我們已在上線！
進一步了解
MBL Wealth 投資組合持股
AUM
US$14.7億
週轉率
26.79%
1年估算報酬率
19.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.75%
3年估算報酬率
+47.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.7億
AUM 成長
+US$1.44億
(+11%)
資金流向
+US$3571萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.88%
持股
418
新
81
增持
129
減碼
135
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1825萬 |
| 2 |
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
|
+US$685萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$288萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$249萬 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$212萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July
CBTY
|
+US$626萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$522萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$298萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$278萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$191萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.3% |
| 2 | 科技 | 6.56% |
| 3 | 金融 | 2.92% |
| 4 | 工業 | 1.82% |
| 5 | 醫療保健 | 1.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.62億 | 11.06% |
216,949
-860
| -0.4% | -US$62.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1.39億 | 9.49% |
1,518,042
+199,400
| +15% | +US$1825萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$7270萬 | 4.96% |
942,760
+33,964
| +4% | +US$249萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$5535萬 | 3.78% |
668,096
+11,969
| +2% | +US$95.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$4688萬 | 3.2% |
1,025,761
+43,968
| +4% | +US$201萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$4221萬 | 2.88% |
874,816
+40,097
| +5% | +US$194萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$4103萬 | 2.8% |
516,616
+5,741
| +1% | +US$51.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3996萬 | 2.73% |
269,424
+4,750
| +2% | +US$65.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$3753萬 | 2.56% |
776,501
+36,766
| +5% | +US$177萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26億
| US$3554萬 | 2.43% |
758,771
+37,896
| +5% | +US$177萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3053萬 | 2.08% |
316,152
+3,293
| +1% | +US$31.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$2960萬 | 2.02% |
252,032
+14,554
| +6% | +US$171萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$2785萬 | 1.9% |
312,873
+11,855
| +4% | +US$105萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$2658萬 | 1.81% |
505,308
+29,485
| +6% | +US$154萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2655萬 | 1.81% |
91,740
-2,529
| -3% | -US$72.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1753萬 | 1.2% |
213,461
+6,390
| +3% | +US$52.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33億
| US$1743萬 | 1.19% |
299,162
-8,333
| -3% | -US$47.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146億
| US$1661萬 | 1.13% |
292,422
+16,064
| +6% | +US$88.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1465萬 | 1% |
183,210
+6,408
| +4% | +US$51.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
20
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1363萬 | 0.93% |
290,410
+61,422
| +27% | +US$288萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1344萬 | 0.92% |
67,175
-25,400
| -27% | -US$522萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$10.7億
| US$1331萬 | 0.91% |
261,184
+3,221
| +1% | +US$15.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$1287萬 | 0.88% |
258,051
+33,184
| +15% | +US$166萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$1264萬 | 0.86% |
126,202
-7,474
| -6% | -US$74.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$1215萬 | 0.83% |
114,114
-4,407
| -4% | -US$46.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
RIM
MBL Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MBL Wealth持有418個部位，價值US$14.7億，較前一季的US$13.2億增加11%。 其前十大持股占投資組合的46%。
MBL Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增81項、增加129檔、減碼135檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共51,501股，價值US$158萬。 最大的一筆賣出是Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July，估計金額為US$626萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為科技和金融。
- MBL Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共買進51,501股，價值US$158萬。
- MBL Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1825萬。
- MBL Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$522萬。
- MBL Wealth於2026年第2季完全出清Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July，估計賣出金額為US$626萬。
- 在2026年第2季，MBL Wealth的投資組合規模為US$14.7億，前十大持股占46%。
- MBL Wealth在2026年第2季新增了81個部位，並平倉31個部位。
- MBL Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$14.7億。
根據MBL Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。