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AlphaStar Capital Management 投資組合持股
AUM
US$16.7億
週轉率
22.93%
1年估算報酬率
14.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.59%
1年估算報酬率
+14.1%
3年估算報酬率
+69.46%
5年估算報酬率
+80.08%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.7億
AUM 成長
+US$9917萬
(+6.3%)
資金流向
+US$9153萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.35%
持股
314
新
34
增持
153
減碼
70
已平倉
38
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1186萬 |
| 2 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$1045萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$961萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$911萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$764萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1055萬 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$314萬 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$303萬 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$286萬 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$165萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.38% |
| 2 | 科技 | 6.57% |
| 3 | 金融 | 3.11% |
| 4 | 通訊服務 | 2.93% |
| 5 | 能源 | 2.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1.78億 | 10.67% |
1,986,925
+132,655
| +7% | +US$1186萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1.76億 | 10.54% |
1,432,221
+80,025
| +6% | +US$961萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1.33億 | 7.97% |
2,179,469
+145,669
| +7% | +US$911萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1.04億 | 6.23% |
2,075,523
+150,239
| +8% | +US$764萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$8740萬 | 5.23% |
446,478
+19,136
| +4% | +US$353萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$6929萬 | 4.14% |
2,844,244
+183,583
| +7% | +US$460萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$5404萬 | 3.23% |
1,032,152
+33,041
| +3% | +US$174萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$4989萬 | 2.98% |
791,370
+49,454
| +7% | +US$327萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$4847萬 | 2.9% |
481,393
-8,735
| -2% | -US$87.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4094萬 | 2.45% |
179,272
+9,968
| +6% | +US$214萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$4085萬 | 2.44% |
789,133
+87,138
| +12% | +US$452萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$3935萬 | 2.35% |
235,643
+19,661
| +9% | +US$350萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$3058萬 | 1.83% |
578,526
+57,387
| +11% | +US$323萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
|
14
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$3038萬 | 1.82% |
162,410
-19,681
| -11% | -US$314萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$2834萬 | 1.7% |
710,177
+88,054
| +14% | +US$359萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2624萬 | 1.57% |
76,268
+3,053
| +4% | +US$106萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$2298萬 | 1.37% |
1,017,372
+110,119
| +12% | +US$255萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1976萬 | 1.18% |
425,189
+13,912
| +3% | +US$65.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
19
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8億
| US$1875萬 | 1.12% |
1,065,601
+569,010
| +115% | +US$1045萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$1760萬 | 1.05% |
238,787
+28,790
| +14% | +US$220萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1674萬 | 1% |
403,936
+17,128
| +4% | +US$72.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1307萬 | 0.78% |
37,212
+5,938
| +19% | +US$224萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1253萬 | 0.75% |
37,872
-684
| -2% | -US$23.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
SoFi Technologies
SOFI
US$188億
| US$1224萬 | 0.73% |
778,541
-18,220
| -2% | -US$32.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1220萬 | 0.73% |
15,993
+2,465
| +18% | +US$187萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
相似基金
IAIM
AlphaStar Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，AlphaStar Capital Management持有314個部位，價值US$16.7億，較前一季的US$15.7億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的56%。
AlphaStar Capital Management在2026年第3季投入US$9153萬淨新增資金，建立34個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF：共41,300股，價值US$98萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palantir，估計減持了US$314萬。
- AlphaStar Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF：共買進41,300股，價值US$98萬。
- AlphaStar Capital Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1186萬。
- AlphaStar Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Palantir，估計減持了US$314萬。
- AlphaStar Capital Management於2026年第3季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$1055萬。
- 在2026年第3季，AlphaStar Capital Management的投資組合規模為US$16.7億，前十大持股占56%。
- AlphaStar Capital Management在2026年第3季新增了34個部位，並平倉38個部位。
- AlphaStar Capital Management的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$16.7億。
根據AlphaStar Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。