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AlphaStar Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,67 bi
Giro
22,93%
Retorno est. (1 ano)
14,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,59%
Retorno est. (1 ano)
+14,1%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+80,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,67 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 99,2 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 91,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,35%
Posição
314
Nova
34
Aumentada
153
Reduzida
70
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 9,11 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 7,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 3,14 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 3,03 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 1,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,38% |
| 2 | Tecnologia | 6,57% |
| 3 | Financeiro | 3,11% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,93% |
| 5 | Energia | 2,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 178 mi | 10,67% |
1.986.925
+132.655
| +7% | +US$ 11,9 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 176 mi | 10,54% |
1.432.221
+80.025
| +6% | +US$ 9,6 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 133 mi | 7,97% |
2.179.469
+145.669
| +7% | +US$ 9,11 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 104 mi | 6,23% |
2.075.523
+150.239
| +8% | +US$ 7,64 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 87,4 mi | 5,23% |
446.478
+19.136
| +4% | +US$ 3,53 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 69,3 mi | 4,14% |
2.844.244
+183.583
| +7% | +US$ 4,6 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 54 mi | 3,23% |
1.032.152
+33.041
| +3% | +US$ 1,74 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 49,9 mi | 2,98% |
791.370
+49.454
| +7% | +US$ 3,27 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 48,5 mi | 2,9% |
481.393
-8.735
| -2% | -US$ 878 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 40,9 mi | 2,45% |
179.272
+9.968
| +6% | +US$ 2,14 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 40,8 mi | 2,44% |
789.133
+87.138
| +12% | +US$ 4,52 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 39,3 mi | 2,35% |
235.643
+19.661
| +9% | +US$ 3,5 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 30,6 mi | 1,83% |
578.526
+57.387
| +11% | +US$ 3,23 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
14
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 30,4 mi | 1,82% |
162.410
-19.681
| -11% | -US$ 3,14 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 28,3 mi | 1,7% |
710.177
+88.054
| +14% | +US$ 3,59 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 26,2 mi | 1,57% |
76.268
+3.053
| +4% | +US$ 1,06 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 23 mi | 1,37% |
1.017.372
+110.119
| +12% | +US$ 2,55 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 19,8 mi | 1,18% |
425.189
+13.912
| +3% | +US$ 657 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
19
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 18,8 mi | 1,12% |
1.065.601
+569.010
| +115% | +US$ 10,4 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 17,6 mi | 1,05% |
238.787
+28.790
| +14% | +US$ 2,2 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 16,7 mi | 1% |
403.936
+17.128
| +4% | +US$ 725 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 13,1 mi | 0,78% |
37.212
+5.938
| +19% | +US$ 2,24 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,5 mi | 0,75% |
37.872
-684
| -2% | -US$ 239 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
| US$ 12,2 mi | 0,73% |
778.541
-18.220
| -2% | -US$ 321 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,2 mi | 0,73% |
15.993
+2.465
| +18% | +US$ 1,87 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IAIM
Revisão da carteira de AlphaStar Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AlphaStar Capital Management detinha 314 posições avaliadas em US$ 1,67 bi, alta de 6,3% em relação a US$ 1,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
AlphaStar Capital Management alocou US$ 91,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 34 novas posições e aumentando 153 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF: 41.300 ações no valor de US$ 980 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Palantir, com um corte estimado de US$ 3,14 mi.
- A maior compra de AlphaStar Capital Management no T3 2026 foi FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF: 41.300 ações no valor de US$ 980 mil.
- AlphaStar Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de AlphaStar Capital Management em T3 2026 foi em Palantir, com um corte estimado de US$ 3,14 mi.
- AlphaStar Capital Management encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,5 mi.
- As dez maiores posições de AlphaStar Capital Management representam 56% de sua carteira de US$ 1,67 bi no T3 2026.
- AlphaStar Capital Management abriu 34 novas posições e encerrou 38 em T3 2026.
- O valor da carteira de AlphaStar Capital Management subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,67 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaStar Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.