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Tradition Wealth Management

Tradition Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 13,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+230 Mio. $
Kapitalfluss
+44 Mio. $
Kapitalfluss %
2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,95 %
Position
582
Neu
55
Aufgestockt
235
Reduziert
200
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+6,63 Mio. $
2
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+6,22 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,34 Mio. $
4
ACYS-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
+2,97 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+5,11 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,14 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,58 Mio. $
4
SBAR-Symbol
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
+2,3 Mio. $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,84 %
2 Technologie 8,93 %
3 Finanzwesen 3,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,2 %
5 Industrie 1,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BBUS-Symbol
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
55,8 Mio. $ 3,41 %
414.000
+17.359
+4 % +2,27 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
50,5 Mio. $ 3,08 %
1.491.128
+26.054
+2 % +863.359 $
2020 Q4
22 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
39,3 Mio. $ 2,41 %
838.089
+41.566
+5 % +1,95 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EMXC-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
39,3 Mio. $ 2,4 %
384.272
+6.124
+2 % +577.859 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
36,2 Mio. $ 2,21 %
124.953
+215
+0,2 % +61.498 $
2020 Q4
22 Quartale
BUFR-Symbol
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
34,2 Mio. $ 2,09 %
935.346
-142.722
-13 % -5,11 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
SCHV-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
33,2 Mio. $ 2,03 %
952.665
+7.736
+0,8 % +254.832 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
31,5 Mio. $ 1,92 %
157.359
+1.999
+1 % +411.006 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHF-Symbol
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
28,3 Mio. $ 1,73 %
1.020.294
+55.709
+6 % +1,5 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,66 %
858.029
+30.739
+4 % +975.179 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
25,6 Mio. $ 1,57 %
34.830
+230
+0,7 % +158.245 $
2020 Q4
22 Quartale
FNDF-Symbol
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,54 %
476.515
-16.286
-3 % -855.790 $
2021 Q2
20 Quartale
DYNF-Symbol
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,5 %
359.593
+11.358
+3 % +738.924 $
2024 Q1
9 Quartale
JIRE-Symbol
14
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
24 Mio. $ 1,47 %
290.502
+13.496
+5 % +1,08 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SCHR-Symbol
15
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,44 %
956.897
+46.962
+5 % +1,16 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,42 %
98.217
+1.472
+2 % +338.001 $
2020 Q4
22 Quartale
IWF-Symbol
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,4 %
184.576
-1.224
-0,7 % -147.557 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHB-Symbol
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,39 %
787.134
+9.400
+1 % +263.153 $
2020 Q4
22 Quartale
BBAG-Symbol
19
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
981 Mio. $
20,7 Mio. $ 1,27 %
450.990
+44.614
+11 % +2,05 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,26 %
96.916
-331
-0,3 % -67.737 $
2020 Q4
22 Quartale
JGRO-Symbol
21
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
20 Mio. $ 1,22 %
202.549
+6.939
+4 % +656.210 $
2024 Q2
8 Quartale
FNDX-Symbol
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,21 %
635.786
+20.670
+3 % +623.800 $
2021 Q1
21 Quartale
SPYM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,19 %
221.608
+77.659
+54 % +6,63 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
LOUP-Symbol
24
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
198 Mio. $
18,6 Mio. $ 1,14 %
189.004
-298
-0,2 % -25.783 $
2020 Q4
22 Quartale
VBR-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,04 %
70.187
+596
+0,9 % +138.639 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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MONECO Advisors
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Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM
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Milestone Resources Group Road Town Tortola, British Virgin Islands 1,64 Mrd. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Opti Capital Management New York 1,64 Mrd. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kopernik Global Investors
Kopernik Global Investors Tampa, Florida 1,63 Mrd. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Appleton Partners
Appleton Partners Boston, Massachusetts 1,63 Mrd. $ AUM 38,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPM BioImpact
MPM BioImpact Boston, Massachusetts 1,64 Mrd. $ AUM 245,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Himension Capital (Singapore)
Himension Capital (Singapore) Singapore 1,63 Mrd. $ AUM 148,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tradition Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tradition Wealth Management 582 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tradition Wealth Management für Q2 2026 weist 55 neu, 235 erhöht, 200 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 165.630 Aktien im Wert von 6,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest Fund of Buffer ETFs mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Tradition Wealth Management im Q2 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 165.630 Aktien im Wert von 6,39 Mio. $.
  • Tradition Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tradition Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Fund of Buffer ETFs und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
  • Tradition Wealth Management hat seine Position in Simplify Barrier Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tradition Wealth Management machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
  • Tradition Wealth Management eröffnete 55 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tradition Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Tradition Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .