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Trans-Canada Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,83 Mrd. $
Umschlag
72,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+436 Mio. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+181 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,05 %
Position
22
Neu
16
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+28,3 Mio. $ |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+25 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+24,7 Mio. $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+134 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+565.423 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+18.125 $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1.440 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,29 % |
| 2 | Technologie | 9,98 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,41 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,23 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,32 Mrd. $ | 72,26 % |
1.921.146
-201.160
| -9 % | -134 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 6,99 % |
170.562
-25
| -0 % | -18.125 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 2,43 % |
+61.338
| Neu | +28,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 2 % |
+31.560
| Neu | +23,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 1,57 % |
+14.396
| Neu | +22,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,47 % |
+90.166
| Neu | +25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
Put
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 26,3 Mio. $ | 1,44 % |
+153.800
| Neu | +26,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,37 % |
+244.855
| Neu | +24,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 23,3 Mio. $ | 1,28 % |
+61.682
| Neu | +24,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,24 % |
+122.946
| Neu | +23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 21,6 Mio. $ | 1,18 % |
+38.306
| Neu | +23,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 21,2 Mio. $ | 1,16 % |
+59.396
| Neu | +21,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Costco
COST
438 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,16 % |
+22.588
| Neu | +22,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,07 % |
+172.910
| Neu | +21,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,06 % |
+272.240
| Neu | +24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,65 % |
+53.361
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HONA
17
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,65 % |
+53.360
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,42 % |
+65.790
| Neu | +7,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,48 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,26 % |
70.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
20
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,25 % |
223.450
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,07 % |
16.050
-6.400
| -29 % | -565.423 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 288.683 $ | 0,02 % |
2.779
-14
| -0,5 % | -1.440 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trans-Canada Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Trans-Canada Capital 22 Positionen im Wert von 1,83 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 1,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Trans-Canada Capital setzte in Q2 2026 181 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 16 neue Positionen. Seine größte neue Position war Applied Materials: 61.338 Aktien im Wert von 44,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 81 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 134 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Trans-Canada Capital im Q2 2026 war Applied Materials: 61.338 Aktien im Wert von 44,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trans-Canada Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 134 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Trans-Canada Capital machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,83 Mrd. $ aus.
- Trans-Canada Capital eröffnete 16 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Trans-Canada Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 1,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trans-Canada Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .