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Tradition Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
13.4%
1년 추정 수익률
26.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.86%
1년 예상 수익률
+26.59%
3년 예상 수익률
+69.61%
5년 예상 수익률
+66.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
+US$2.3억
(+16%)
자금 흐름
+US$4404만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.95%
보유액
582
신규
55
증가
235
축소
200
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$663만 |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$622만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$334만 |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$297만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$511만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$314만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$258만 |
| 4 |
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
|
+US$230만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.84% |
| 2 | 정보기술 | 8.93% |
| 3 | 금융 | 3.2% |
| 4 | 임의소비재 | 2.2% |
| 5 | 산업재 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$5577만 | 3.41% |
414,000
+17,359
| +4% | +US$227만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$5046만 | 3.08% |
1,491,128
+26,054
| +2% | +US$86.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$3934만 | 2.41% |
838,089
+41,566
| +5% | +US$195만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$3931만 | 2.4% |
384,272
+6,124
| +2% | +US$57.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3616만 | 2.21% |
124,953
+215
| +0.2% | +US$6.15만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$3417만 | 2.09% |
935,346
-142,722
| -13% | -US$511만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$3316만 | 2.03% |
952,665
+7,736
| +0.8% | +US$25.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3149만 | 1.92% |
157,359
+1,999
| +1% | +US$41.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2826만 | 1.73% |
1,020,294
+55,709
| +6% | +US$150만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2721만 | 1.66% |
858,029
+30,739
| +4% | +US$97.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2565만 | 1.57% |
34,830
+230
| +0.7% | +US$15.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$2514만 | 1.54% |
476,515
-16,286
| -3% | -US$85.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2446만 | 1.5% |
359,593
+11,358
| +3% | +US$73.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$2396만 | 1.47% |
290,502
+13,496
| +5% | +US$108만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$2360만 | 1.44% |
956,897
+46,962
| +5% | +US$116만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2324만 | 1.42% |
98,217
+1,472
| +2% | +US$33.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2292만 | 1.4% |
184,576
-1,224
| -0.7% | -US$14.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$2280만 | 1.39% |
787,134
+9,400
| +1% | +US$26.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.8억
| US$2072만 | 1.27% |
450,990
+44,614
| +11% | +US$205만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2062만 | 1.26% |
96,916
-331
| -0.3% | -US$6.77만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$1997만 | 1.22% |
202,549
+6,939
| +4% | +US$65.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1977만 | 1.21% |
635,786
+20,670
| +3% | +US$62.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1947만 | 1.19% |
221,608
+77,659
| +54% | +US$663만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
US$1.98억
| US$1863만 | 1.14% |
189,004
-298
| -0.2% | -US$2.58만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1705만 | 1.04% |
70,187
+596
| +0.9% | +US$13.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Tradition Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tradition Wealth Management는 US$16.4억 상당의 582개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Tradition Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 55개, 235개 증가, 200개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF으로, 165,630주를 보유했으며 가치는 US$639만였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest Fund of Buffer ETFs으로, 추정 금액은 US$511만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Tradition Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF으로, US$639만 상당의 165,630주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tradition Wealth Management로, 추정 증가액은 US$663만 규모예요.
- Tradition Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest Fund of Buffer ETFs이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Tradition Wealth Management는 2026년 2분기에 Simplify Barrier Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tradition Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 23%를 차지해요.
- Tradition Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Tradition Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$16.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Tradition Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.