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Stratos Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$18.2億
週轉率
14.99%
1年估算報酬率
21.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.78%
1年估算報酬率
+21.76%
3年估算報酬率
+65.73%
5年估算報酬率
+76.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.2億
AUM 成長
+US$1.92億
(+12%)
資金流向
+US$2669萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.43%
持股
674
新
65
增持
277
減碼
242
已平倉
36
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$6075萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1132萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$583萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$564萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$561萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$4083萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$911萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$570萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$494萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.63% |
| 2 | 科技 | 12.39% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 通訊服務 | 4.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$9365萬 | 5.14% |
125,400
+15,608
| +14% | +US$1132萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5兆
| US$6459萬 | 3.55% |
223,202
-31,857
| -12% | -US$911萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9億
| US$6131萬 | 3.37% |
2,769,082
+2,739,342
| +9,211% | +US$6075萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$6121萬 | 3.36% |
305,934
-5,534
| -2% | -US$114萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24億
| US$3463萬 | 1.9% |
1,548,074
+260,372
| +20% | +US$583萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$3319萬 | 1.82% |
139,239
-4,059
| -3% | -US$102萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$2536萬 | 1.39% |
749,286
-8,831
| -1% | -US$29.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$2462萬 | 1.35% |
68,878
-3,321
| -5% | -US$120萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$2353萬 | 1.29% |
41,772
+981
| +2% | +US$60萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$2293萬 | 1.26% |
64,895
-1,836
| -3% | -US$65.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2838億
| US$2154萬 | 1.18% |
63,171
+1,643
| +3% | +US$37.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2144萬 | 1.18% |
57,472
+663
| +1% | +US$26.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$1922萬 | 1.06% |
63,968
-512
| -0.8% | -US$14.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1910萬 | 1.05% |
235,642
+42,266
| +22% | +US$318萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$814億
| US$1857萬 | 1.02% |
118,306
-5,323
| -4% | -US$81.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$1819萬 | 1% |
24,705
-2,459
| -9% | -US$169萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$1805萬 | 0.99% |
55,138
-95
| -0.2% | -US$2.95萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$1793萬 | 0.98% |
84,246
+4,388
| +5% | +US$89.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1672萬 | 0.92% |
24,342
+8,422
| +53% | +US$561萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$1646萬 | 0.9% |
44,483
+51
| +0.1% | +US$1.82萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056億
| US$1635萬 | 0.9% |
202,880
-3,196
| -2% | -US$24.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$1629萬 | 0.89% |
139,132
+41,962
| +43% | +US$490萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$1564萬 | 0.86% |
343,775
+33,484
| +11% | +US$153萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$1553萬 | 0.85% |
42,169
+839
| +2% | +US$34.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$1507萬 | 0.83% |
179,938
-3,005
| -2% | -US$24.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Stratos Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stratos Wealth Advisors持有674個部位，價值US$18.2億，較前一季的US$16.3億增加12%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Stratos Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增65項、增加277檔、減碼242檔持股和已平倉36筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共111,966股，價值US$564萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF，估計金額為US$4083萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為科技和金融。
- Stratos Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共買進111,966股，價值US$564萬。
- Stratos Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$6075萬。
- Stratos Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$911萬。
- Stratos Wealth Advisors於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$4083萬。
- 在2026年第2季，Stratos Wealth Advisors的投資組合規模為US$18.2億，前十大持股占24%。
- Stratos Wealth Advisors在2026年第2季新增了65個部位，並平倉36個部位。
- Stratos Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$18.2億。
根據Stratos Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。