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Stratos Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,82 Mrd. $
Umschlag
14,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,43 %
Position
674
Neu
65
Aufgestockt
277
Reduziert
242
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+60,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+5,83 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+5,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+40,8 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,11 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,7 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,63 % |
| 2 | Technologie | 12,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,31 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 93,6 Mio. $ | 5,14 % |
125.400
+15.608
| +14 % | +11,3 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 64,6 Mio. $ | 3,55 % |
223.202
-31.857
| -12 % | -9,11 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
| 61,3 Mio. $ | 3,37 % |
2.769.082
+2.739.342
| +9.211 % | +60,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 61,2 Mio. $ | 3,36 % |
305.934
-5.534
| -2 % | -1,14 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 1,9 % |
1.548.074
+260.372
| +20 % | +5,83 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 33,2 Mio. $ | 1,82 % |
139.239
-4.059
| -3 % | -1,02 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,39 % |
749.286
-8.831
| -1 % | -292.635 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 24,6 Mio. $ | 1,35 % |
68.878
-3.321
| -5 % | -1,2 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 23,5 Mio. $ | 1,29 % |
41.772
+981
| +2 % | +599.863 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 22,9 Mio. $ | 1,26 % |
64.895
-1.836
| -3 % | -656.169 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,18 % |
63.171
+1.643
| +3 % | +376.078 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 21,4 Mio. $ | 1,18 % |
57.472
+663
| +1 % | +268.250 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,06 % |
63.968
-512
| -0,8 % | -143.878 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,05 % |
235.642
+42.266
| +22 % | +3,18 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,02 % |
118.306
-5.323
| -4 % | -812.140 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1 % |
24.705
-2.459
| -9 % | -1,69 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,99 % |
55.138
-95
| -0,2 % | -29.502 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,98 % |
84.246
+4.388
| +5 % | +897.981 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 0,92 % |
24.342
+8.422
| +53 % | +5,61 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,9 % |
44.483
+51
| +0,1 % | +18.236 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,9 % |
202.880
-3.196
| -2 % | -247.773 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
22
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,89 % |
139.132
+41.962
| +43 % | +4,9 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,86 % |
343.775
+33.484
| +11 % | +1,53 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,85 % |
42.169
+839
| +2 % | +347.573 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,83 % |
179.938
-3.005
| -2 % | -245.590 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stratos Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stratos Wealth Advisors 674 Positionen im Wert von 1,82 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stratos Wealth Advisors für Q2 2026 weist 65 neu, 277 erhöht, 242 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 111.966 Aktien im Wert von 5,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 40,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Stratos Wealth Advisors im Q2 2026 war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 111.966 Aktien im Wert von 5,64 Mio. $.
- Stratos Wealth Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stratos Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 9,11 Mio. $.
- Stratos Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stratos Wealth Advisors machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,82 Mrd. $ aus.
- Stratos Wealth Advisors eröffnete 65 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stratos Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stratos Wealth Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .