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Willis Johnson & Associates Portfolio-Positionen
AUM
1,82 Mrd. $
Umschlag
11,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+24,3 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+33,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,59 %
Position
112
Neu
10
Aufgestockt
53
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+7,73 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+6,55 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+2,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+2,59 Mio. $ |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+498.759 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,25 % |
| 2 | Technologie | 1,12 % |
| 3 | Energie | 1,08 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,16 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,12 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,08 % |
+71.057
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
533 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,08 % |
67.465
-2.928
| -4 % | -66.089 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
53
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,08 % |
14.221
-14
| -0,1 % | -1.537 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
54
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,95 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,08 % |
78.868
+2.520
| +3 % | +47.369 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
55
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,55 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,08 % |
27.814
-43.481
| -61 % | -2,18 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
56
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,07 % |
3.563
-354
| -9 % | -132.675 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
57
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,3 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,07 % |
59.784
+183
| +0,3 % | +4.099 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
58
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,06 % |
11.697
-93
| -0,8 % | -9.001 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,06 % |
4.537
+700
| +18 % | +177.853 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
60
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
10.256
-89
| -0,9 % | -9.342 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
61
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
11.525
+244
| +2 % | +23.635 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
62
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
251 Mio. $
| 1 Mio. $ | 0,06 % |
42.869
+301
| +0,7 % | +7.079 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
63
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
374 Mio. $
| 991.267 $ | 0,05 % |
42.612
+294
| +0,7 % | +6.927 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
64
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
| 980.691 $ | 0,05 % |
2.357
-157
| -6 % | -65.256 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
65
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
364 Mio. $
| 978.608 $ | 0,05 % |
42.920
+309
| +0,7 % | +7.197 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
66
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
311 Mio. $
| 969.601 $ | 0,05 % |
43.552
+308
| +0,7 % | +7.033 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
67
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
290 Mio. $
| 954.524 $ | 0,05 % |
45.684
+337
| +0,7 % | +7.274 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
68
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 929.870 $ | 0,05 % |
2.352
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
69
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 907.734 $ | 0,05 % |
2.744
+58
| +2 % | +20.287 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
70
iShares CMBS ETF
CMBS
445 Mio. $
| 868.435 $ | 0,05 % |
18.368
+2.122
| +13 % | +102.144 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
71
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 830.912 $ | 0,05 % |
2.415
-131
| -5 % | -45.466 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
72
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
| 811.612 $ | 0,04 % |
2.921
-78
| -3 % | -22.907 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
73
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 726.426 $ | 0,04 % |
2.047
+35
| +2 % | +12.526 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
74
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,8 Mrd. $
| 706.958 $ | 0,04 % |
29.829
-1.704
| -5 % | -41.401 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
75
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 685.650 $ | 0,04 % |
1.952
+666
| +52 % | +250.720 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Willis Johnson & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Willis Johnson & Associates 112 Positionen im Wert von 1,82 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Willis Johnson & Associates für Q3 2026 weist 10 neu, 53 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 112.406 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Intermediate Muni ETF mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Willis Johnson & Associates im Q3 2026 war State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 112.406 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Willis Johnson & Associates hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Willis Johnson & Associates im Q3 2026 entfiel auf VanEck Intermediate Muni ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Willis Johnson & Associates hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 300.780 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Willis Johnson & Associates machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,82 Mrd. $ aus.
- Willis Johnson & Associates eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Willis Johnson & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 1,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Willis Johnson & Associates für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .