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Willis Johnson & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.2억
회전율
11.61%
1년 추정 수익률
12.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.31%
1년 예상 수익률
+12.86%
3년 예상 수익률
+55.9%
5년 예상 수익률
+48.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.2억
AUM 성장
+US$2431만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$3387만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.59%
보유액
112
신규
10
증가
53
축소
39
청산됨
3
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1720만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$773만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$655만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$303만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$278만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$1386만 |
| 2 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$259만 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$226만 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$218만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$49.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.25% |
| 2 | 정보기술 | 1.12% |
| 3 | 에너지 | 1.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.16% |
| 5 | 금융 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.6억
| US$152만 | 0.08% |
+71,057
| 신규 | +US$161만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$5.29억
| US$148만 | 0.08% |
67,465
-2,928
| -4% | -US$6.61만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
53
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$148만 | 0.08% |
14,221
-14
| -0.1% | -US$1.54천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
54
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$19.3억
| US$145만 | 0.08% |
78,868
+2,520
| +3% | +US$4.74만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
55
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.5억
| US$138만 | 0.08% |
27,814
-43,481
| -61% | -US$218만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
56
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$133만 | 0.07% |
3,563
-354
| -9% | -US$13.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
57
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$131만 | 0.07% |
59,784
+183
| +0.3% | +US$4.1천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
58
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254억
| US$116만 | 0.06% |
11,697
-93
| -0.8% | -US$9천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
59
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$113만 | 0.06% |
4,537
+700
| +18% | +US$17.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
60
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$104만 | 0.06% |
10,256
-89
| -0.9% | -US$9.34천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
61
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$103만 | 0.06% |
11,525
+244
| +2% | +US$2.36만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
62
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$2.52억
| US$100만 | 0.06% |
42,869
+301
| +0.7% | +US$7.08천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
63
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.74억
| US$99.1만 | 0.05% |
42,612
+294
| +0.7% | +US$6.93천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
64
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$98.1만 | 0.05% |
2,357
-157
| -6% | -US$6.53만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
65
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.62억
| US$97.9만 | 0.05% |
42,920
+309
| +0.7% | +US$7.2천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
66
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$3.09억
| US$97만 | 0.05% |
43,552
+308
| +0.7% | +US$7.03천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
67
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
US$2.88억
| US$95.5만 | 0.05% |
45,684
+337
| +0.7% | +US$7.27천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
68
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$93만 | 0.05% |
2,352
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
69
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$90.8만 | 0.05% |
2,744
+58
| +2% | +US$2.03만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
70
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.41억
| US$86.8만 | 0.05% |
18,368
+2,122
| +13% | +US$10.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
71
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$83.1만 | 0.05% |
2,415
-131
| -5% | -US$4.55만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
72
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$81.2만 | 0.04% |
2,921
-78
| -3% | -US$2.29만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
73
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$72.6만 | 0.04% |
2,047
+35
| +2% | +US$1.25만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
74
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$70.7만 | 0.04% |
29,829
-1,704
| -5% | -US$4.14만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
75
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$68.6만 | 0.04% |
1,952
+666
| +52% | +US$25.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Willis Johnson & Associates 측은 US$18.2억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 53개 증가, 39개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 주식으로, 112,406주를 보유했으며 가치는 US$264만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Intermediate Muni ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1386만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 주식으로, US$264만 상당의 112,406주를 매수했어요.
- Willis Johnson & Associates 측이 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1720만 규모예요.
- Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Intermediate Muni ETF이며, 추정 감소액은 US$1386만예요.
- Willis Johnson & Associates 측은 2026년 3분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.2억 중 73% 비중을 차지해요.
- Willis Johnson & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Willis Johnson & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$18.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.