에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Concentric Capital Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18억
회전율
62.33%
1년 추정 수익률
51.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.44%
1년 예상 수익률
+51.77%
3년 예상 수익률
+165.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18억
AUM 성장
+US$6.15억
(+52%)
자금 흐름
+US$2.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.59%
보유액
454
신규
142
증가
110
축소
61
청산됨
141
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$2449만 |
| 2 |
DPC
DPC Holdings PLC
DPC
|
+US$1098만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1052만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$971만 |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+US$869만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1287만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1104만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$988만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$923만 |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$838만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.29% |
| 2 | 정보기술 | 16.12% |
| 3 | 산업재 | 14.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.53% |
| 5 | 소재 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8195억
| US$5.63억 | 31.26% |
754,369
-13,623
| -2% | -US$988만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1893억
| US$1.33억 | 7.38% |
+1,382,600
| 신규 | +US$1.41억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22조
| US$3013만 | 1.67% |
+84,300
| 신규 | +US$3035만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.28억
| US$2657만 | 1.47% |
1,202,621
+901,193
| +299% | +US$2449만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.29조
| US$2161만 | 1.2% |
107,989
+13,368
| +14% | +US$275만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
| US$1794만 | 1% |
113,079
+65,239
| +136% | +US$971만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1732만 | 0.96% |
72,668
+13,655
| +23% | +US$343만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1637만 | 0.91% |
56,565
-32,286
| -36% | -US$923만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1235억
| US$1585만 | 0.88% |
83,174
+34,490
| +71% | +US$589만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22조
| US$1539만 | 0.85% |
43,070
-12,271
| -22% | -US$442만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Take-Two Interactive
TTWO
US$385억
| US$1446만 | 0.8% |
57,831
+39,031
| +208% | +US$861만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Linde
LIN
US$2312억
| US$1301만 | 0.72% |
25,065
+2,448
| +11% | +US$124만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Madison Square Garden
MSGS
US$96.8억
| US$1255만 | 0.7% |
31,238
-18,229
| -37% | -US$646만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3360억
| US$1158만 | 0.64% |
16,023
+10,809
| +207% | +US$499만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
DPC
15
DPC Holdings PLC
DPC
US$48.3억
| US$1106만 | 0.61% |
+225,466
| 신규 | +US$1098만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6081억
| US$1081만 | 0.6% |
42,565
+34,377
| +420% | +US$801만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Boise Cascade
BCC
US$26.4억
| US$1030만 | 0.57% |
132,706
+44,408
| +50% | +US$329만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$443억
| US$1001만 | 0.56% |
188,488
+184,001
| +4,101% | +US$1052만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
19
Corteva
CTVA
US$86억
| US$917만 | 0.51% |
+108,219
| 신규 | +US$869만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2588억
| US$911만 | 0.51% |
48,017
+25,500
| +113% | +US$468만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Ecolab
ECL
US$797억
| US$887만 | 0.49% |
31,853
-11,318
| -26% | -US$298만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$805억
| US$878만 | 0.49% |
25,490
+12,888
| +102% | +US$412만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7530억
| US$873만 | 0.48% |
25,458
+21,484
| +541% | +US$690만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Waste Connections
WCN
US$416억
| US$873만 | 0.48% |
+52,372
| 신규 | +US$829만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Spotify
SPOT
US$1073억
| US$868만 | 0.48% |
18,902
+14,604
| +340% | +US$696만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Concentric Capital Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Concentric Capital Strategies는 US$18억 상당의 454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.9억에서 52% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Concentric Capital Strategies는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.7억을 투입해 신규 포지션 142개를 개설하고 기존 보유 종목 110개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DPC Holdings PLC으로, 225,466주를 보유했으며 가치는 US$1106만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$988만 규모 줄였습니다.
- Concentric Capital Strategies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 DPC Holdings PLC으로, US$1106만 상당의 225,466주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Concentric Capital Strategies로, 추정 증가액은 US$2449만 규모예요.
- Concentric Capital Strategies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$988만예요.
- Concentric Capital Strategies는 2026년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1287만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Concentric Capital Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18억 중 48%를 차지해요.
- Concentric Capital Strategies는 2026년 2분기에 신규 포지션 142개를 편입하고 141개를 청산했어요.
- Concentric Capital Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 52% 상승해 US$18억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Concentric Capital Strategies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.