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Concentric Capital Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 1,8 bi
Giro
62,33%
Retorno est. (1 ano)
51,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,44%
Retorno est. (1 ano)
+51,77%
Retorno est. (3 anos)
+165,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 615 mi
(+52%)
Fluxo de capital
+US$ 270 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,59%
Posição
454
Nova
142
Aumentada
110
Reduzida
61
Encerrada
141
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$ 24,5 mi |
| 2 |
DPC
DPC Holdings PLC
DPC
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 8,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,23 mi |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 8,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,29% |
| 2 | Tecnologia | 16,12% |
| 3 | Industriais | 14,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,53% |
| 5 | Materiais | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 563 mi | 31,26% |
754.369
-13.623
| -2% | -US$ 9,9 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 133 mi | 7,38% |
+1.382.600
| Nova | +US$ 141 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 30,1 mi | 1,67% |
+84.300
| Nova | +US$ 30,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$ 133 mi
| US$ 26,6 mi | 1,47% |
1.202.621
+901.193
| +299% | +US$ 24,5 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,6 mi | 1,2% |
107.989
+13.368
| +14% | +US$ 2,75 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 17,9 mi | 1% |
113.079
+65.239
| +136% | +US$ 9,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,3 mi | 0,96% |
72.668
+13.655
| +23% | +US$ 3,43 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,4 mi | 0,91% |
56.565
-32.286
| -36% | -US$ 9,23 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 15,8 mi | 0,88% |
83.174
+34.490
| +71% | +US$ 5,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 15,4 mi | 0,85% |
43.070
-12.271
| -22% | -US$ 4,42 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 14,5 mi | 0,8% |
57.831
+39.031
| +208% | +US$ 8,61 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 13 mi | 0,72% |
25.065
+2.448
| +11% | +US$ 1,24 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,5 bi
| US$ 12,6 mi | 0,7% |
31.238
-18.229
| -37% | -US$ 6,46 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 11,6 mi | 0,64% |
16.023
+10.809
| +207% | +US$ 4,99 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
DPC
15
DPC Holdings PLC
DPC
US$ 4,61 bi
| US$ 11,1 mi | 0,61% |
+225.466
| Nova | +US$ 11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 10,8 mi | 0,6% |
42.565
+34.377
| +420% | +US$ 8,01 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Boise Cascade
BCC
US$ 2,66 bi
| US$ 10,3 mi | 0,57% |
132.706
+44.408
| +50% | +US$ 3,29 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 10 mi | 0,56% |
188.488
+184.001
| +4.101% | +US$ 10,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 9,17 mi | 0,51% |
+108.219
| Nova | +US$ 8,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 9,11 mi | 0,51% |
48.017
+25.500
| +113% | +US$ 4,68 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 8,87 mi | 0,49% |
31.853
-11.318
| -26% | -US$ 2,98 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 8,78 mi | 0,49% |
25.490
+12.888
| +102% | +US$ 4,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 8,73 mi | 0,48% |
25.458
+21.484
| +541% | +US$ 6,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
| US$ 8,73 mi | 0,48% |
+52.372
| Nova | +US$ 8,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 8,68 mi | 0,48% |
18.902
+14.604
| +340% | +US$ 6,96 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
Revisão da carteira de Concentric Capital Strategies no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Concentric Capital Strategies detinha 454 posições avaliadas em US$ 1,8 bi, alta de 52% em relação a US$ 1,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Concentric Capital Strategies alocou US$ 270 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 142 novas posições e aumentando 110 posições existentes. Sua maior nova posição foi em DPC Holdings PLC: 225.466 ações no valor de US$ 11,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior compra de Concentric Capital Strategies no T2 2026 foi DPC Holdings PLC: 225.466 ações no valor de US$ 11,1 mi.
- Concentric Capital Strategies foi quem mais aumentou sua posição em iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,5 mi.
- A maior redução de Concentric Capital Strategies em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Concentric Capital Strategies encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,9 mi.
- As dez maiores posições de Concentric Capital Strategies representam 48% de sua carteira de US$ 1,8 bi no T2 2026.
- Concentric Capital Strategies abriu 142 novas posições e encerrou 141 em T2 2026.
- O valor da carteira de Concentric Capital Strategies subiu 52% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Concentric Capital Strategies referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.