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Evensky & Katz Ativos da carteira
AUM
US$ 1,94 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
22,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,09%
Retorno est. (1 ano)
+22,01%
Retorno est. (3 anos)
+57,09%
Retorno est. (5 anos)
+52,8%
Retorno est. (10 anos)
+172,83%
AUM
US$ 1,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 178 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 27,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,78%
Posição
72
Nova
–
Aumentada
40
Reduzida
31
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 3,33 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
|
+US$ 15,8 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 262 mi | 13,54% |
1.596.396
+15.486
| +1% | +US$ 2,46 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 231 mi | 11,95% |
7.987.057
-178.442
| -2% | -US$ 5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 227 mi | 11,72% |
6.091.469
+35.920
| +0,6% | +US$ 1,35 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 145 mi | 7,47% |
1.160.062
-40.839
| -3% | -US$ 4,87 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 143 mi | 7,41% |
336.531
-4.274
| -1% | -US$ 1,76 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 92,9 mi | 4,8% |
2.286.699
-76.506
| -3% | -US$ 3,01 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 80,4 mi | 4,15% |
1.381.942
+57.086
| +4% | +US$ 3,33 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 77 mi | 3,97% |
207.968
-7.675
| -4% | -US$ 2,74 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 68,9 mi | 3,56% |
765.065
-10.079
| -1% | -US$ 838 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 61,9 mi | 3,2% |
261.759
+433
| +0,2% | +US$ 99,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$ 786 mi
| US$ 60,7 mi | 3,14% |
753.800
+16.803
| +2% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 59 mi | 3,05% |
80.111
-1.554
| -2% | -US$ 1,07 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,19 bi
| US$ 58,6 mi | 3,03% |
289.110
+1.135
| +0,4% | +US$ 225 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 52,9 mi | 2,73% |
850.580
+12.092
| +1% | +US$ 764 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 48,7 mi | 2,51% |
329.371
-5.812
| -2% | -US$ 822 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$ 979 mi
| US$ 33,5 mi | 1,73% |
753.584
-40.698
| -5% | -US$ 1,81 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 27,8 mi | 1,43% |
254.349
-12.356
| -5% | -US$ 1,27 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 27,7 mi | 1,43% |
547.556
+3.771
| +0,7% | +US$ 190 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 15,9 mi | 0,82% |
80.442
-2.482
| -3% | -US$ 480 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 15,3 mi | 0,79% |
155.002
+6.556
| +4% | +US$ 649 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,88 bi
| US$ 13,4 mi | 0,69% |
40.556
-496
| -1% | -US$ 159 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 13 mi | 0,67% |
42.827
+342
| +0,8% | +US$ 96,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 12,4 mi | 0,64% |
136.729
-4.688
| -3% | -US$ 413 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 9,5 mi | 0,49% |
115.060
-6.303
| -5% | -US$ 502 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
25
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 8,04 mi | 0,42% |
82.927
+17.864
| +27% | +US$ 1,73 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de Evensky & Katz no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evensky & Katz detinha 72 posições avaliadas em US$ 1,94 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Evensky & Katz não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 72 posições praticamente intacta.
- Evensky & Katz foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,33 mi.
- A maior redução de Evensky & Katz em T2 2026 foi em DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF, com um corte estimado de US$ 15,8 mi.
- As dez maiores posições de Evensky & Katz representam 72% de sua carteira de US$ 1,94 bi no T2 2026.
- Evensky & Katz abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evensky & Katz subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evensky & Katz referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.