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Evensky & Katz 投資組合持股
AUM
US$19.4億
週轉率
0%
1年估算報酬率
22.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.09%
1年估算報酬率
+22.01%
3年估算報酬率
+57.09%
5年估算報酬率
+52.8%
10年估算報酬率
+172.83%
AUM
US$19.4億
AUM 成長
+US$1.78億
(+10%)
資金流向
-US$2741萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.78%
持股
72
新
–
增持
40
減碼
31
已平倉
–
平均持有時間
7.6
年
前10名平均持有時間
5.1
年
前20名平均持有期間
6.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$333萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$246萬 |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$173萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$135萬 |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$132萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
|
+US$1576萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$500萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$487萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$301萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$274萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2.62億 | 13.54% |
1,596,396
+15,486
| +1% | +US$246萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$2.31億 | 11.95% |
7,987,057
-178,442
| -2% | -US$500萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$2.27億 | 11.72% |
6,091,469
+35,920
| +0.6% | +US$135萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1.45億 | 7.47% |
1,160,062
-40,839
| -3% | -US$487萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1.43億 | 7.41% |
336,531
-4,274
| -1% | -US$176萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$9293萬 | 4.8% |
2,286,699
-76,506
| -3% | -US$301萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$8043萬 | 4.15% |
1,381,942
+57,086
| +4% | +US$333萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$7696萬 | 3.97% |
207,968
-7,675
| -4% | -US$274萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$6893萬 | 3.56% |
765,065
-10,079
| -1% | -US$83.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$6194萬 | 3.2% |
261,759
+433
| +0.2% | +US$9.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
11
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.86億
| US$6071萬 | 3.14% |
753,800
+16,803
| +2% | +US$132萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5899萬 | 3.05% |
80,111
-1,554
| -2% | -US$107萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
13
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9億
| US$5858萬 | 3.03% |
289,110
+1,135
| +0.4% | +US$22.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$5291萬 | 2.73% |
850,580
+12,092
| +1% | +US$76.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$4866萬 | 2.51% |
329,371
-5,812
| -2% | -US$82.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$9.8億
| US$3347萬 | 1.73% |
753,584
-40,698
| -5% | -US$181萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$2775萬 | 1.43% |
254,349
-12,356
| -5% | -US$127萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2769萬 | 1.43% |
547,556
+3,771
| +0.7% | +US$19萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1590萬 | 0.82% |
80,442
-2,482
| -3% | -US$48萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1534萬 | 0.79% |
155,002
+6,556
| +4% | +US$64.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8億
| US$1344萬 | 0.69% |
40,556
-496
| -1% | -US$15.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1298萬 | 0.67% |
42,827
+342
| +0.8% | +US$9.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1241萬 | 0.64% |
136,729
-4,688
| -3% | -US$41.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$953萬 | 0.49% |
115,060
-6,303
| -5% | -US$50.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
25
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$804萬 | 0.42% |
82,927
+17,864
| +27% | +US$173萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
TCM
Evensky & Katz的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evensky & Katz持有72個部位，價值US$19.4億，較前一季的US$17.6億增加10%。 其前十大持股占投資組合的72%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Evensky & Katz未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由72個部位組成的投資組合大致維持不變。
- Evensky & Katz在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$333萬。
- Evensky & Katz在2026年第2季最大幅度減持的標的是DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF，估計減持了US$1576萬。
- 在2026年第2季，Evensky & Katz的投資組合規模為US$19.4億，前十大持股占72%。
- Evensky & Katz在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Evensky & Katz的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$19.4億。
根據Evensky & Katz的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。