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Evensky & Katz ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.4億
売買回転率
0%
推定1年リターン
22.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.09%
1年予想リターン
+22.01%
3年間の予想リターン
+57.09%
5年予想リターン
+52.8%
10年間の推定リターン
+172.83%
AUM
$19.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.78億
(+10%)
資金フロー
-$2741万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.78%
保有額
72
新規
–
買い増し
40
減少
31
解消
–
平均保有期間
7.6
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
|
+$1576万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$500万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$487万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$301万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$274万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2.62億 | 13.54% |
1,596,396
+15,486
| +1% | +$246万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $2.31億 | 11.95% |
7,987,057
-178,442
| -2% | -$500万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $2.27億 | 11.72% |
6,091,469
+35,920
| +0.6% | +$135万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1.45億 | 7.47% |
1,160,062
-40,839
| -3% | -$487万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1.43億 | 7.41% |
336,531
-4,274
| -1% | -$176万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $9293万 | 4.8% |
2,286,699
-76,506
| -3% | -$301万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $8043万 | 4.15% |
1,381,942
+57,086
| +4% | +$333万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $7696万 | 3.97% |
207,968
-7,675
| -4% | -$274万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $6893万 | 3.56% |
765,065
-10,079
| -1% | -$83.8万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $6194万 | 3.2% |
261,759
+433
| +0.2% | +$9.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
$7.86億
| $6071万 | 3.14% |
753,800
+16,803
| +2% | +$132万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5899万 | 3.05% |
80,111
-1,554
| -2% | -$107万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
13
iShares MSCI World ETF
URTH
$81.9億
| $5858万 | 3.03% |
289,110
+1,135
| +0.4% | +$22.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $5291万 | 2.73% |
850,580
+12,092
| +1% | +$76.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $4866万 | 2.51% |
329,371
-5,812
| -2% | -$82.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
$9.8億
| $3347万 | 1.73% |
753,584
-40,698
| -5% | -$181万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $2775万 | 1.43% |
254,349
-12,356
| -5% | -$127万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2769万 | 1.43% |
547,556
+3,771
| +0.7% | +$19万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1590万 | 0.82% |
80,442
-2,482
| -3% | -$48万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1534万 | 0.79% |
155,002
+6,556
| +4% | +$64.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$48.8億
| $1344万 | 0.69% |
40,556
-496
| -1% | -$15.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1298万 | 0.67% |
42,827
+342
| +0.8% | +$9.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1241万 | 0.64% |
136,729
-4,688
| -3% | -$41.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $953万 | 0.49% |
115,060
-6,303
| -5% | -$50.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
25
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.5億
| $804万 | 0.42% |
82,927
+17,864
| +27% | +$173万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
TCM
Evensky & Katzの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evensky & Katzは72銘柄を保有し、保有額は$19.4億でした。前四半期の$17.6億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Evensky & Katzは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、72ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Evensky & Katzは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$333万でした。
- Evensky & Katzが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoubleLine Shiller CAPE US Equities ETFで、推定$1576万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Evensky & Katzの上位10銘柄は、運用資産総額$19.4億のポートフォリオの72%を占めています。
- Evensky & Katzは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Evensky & Katzのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$19.4億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のEvensky & Katzの 13F報告書 に基づいています。