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Evensky & Katz ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.1億
売買回転率
4.17%
推定1年リターン
13.96%
Evensky & Katz / Foldes Wealth Management is a fee-only wealth management firm serving corporate executives, physicians, business owners, retirees and other affluent clients. Harold Evensky started the firm in 1985 with his cousin Peter Brown as Evensky & Brown, and in 1990 Deena Katz merged her practice into it, creating Evensky, Brown & Katz. Evensky and Katz, both former Texas Tech University professors, have written books and articles used as key financial education resources, and the firm's published research includes a "two bucket" cash flow strategy and a "core and satellite" strategy. In 2014 the firm merged with Foldes Financial Management, which Steven Foldes, a former client who had popularized "jellies" sandals in the early 1980s, started in 1996.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.49%
1年予想リターン
+13.96%
3年間の予想リターン
+61.15%
5年予想リターン
+53.43%
10年間の推定リターン
+166.2%
AUM
$19.1億
運用資産残高の伸び率
-$2231万
(-1.2%)
資金フロー
-$1078万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.31%
保有額
72
新規
–
買い増し
29
減少
38
解消
3
平均保有期間
8
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$684万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$357万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$224万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$105万 |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+$60.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+$752万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$515万 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$401万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$289万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$194万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$157億
| $524万 | 0.27% |
219,423
-3,479
| -2% | -$8.36万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8642億
| $504万 | 0.26% |
6,588
+439
| +7% | +$33.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
28
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $500万 | 0.26% |
7,615
-39
| -0.5% | -$2.68万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7974億
| $491万 | 0.26% |
6,437
+92
| +1% | +$6.99万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
30
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $477万 | 0.25% |
52,918
-473
| -0.9% | -$4.35万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $465万 | 0.24% |
93,994
-616
| -0.7% | -$3.11万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $458万 | 0.24% |
68,871
-2,424
| -3% | -$17.1万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
33
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $419万 | 0.22% |
54,785
+5,206
| +11% | +$40.2万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
34
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$478億
| $410万 | 0.21% |
9,843
+23
| +0.2% | +$9,560 |
2013 Q2
53四半期
|
|
35
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$76.7億
| $361万 | 0.19% |
28,149
-332
| -1% | -$4.51万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
36
Schwab International Equity ETF
SCHF
$669億
| $358万 | 0.19% |
130,140
-114
| -0.1% | -$3,172 |
2013 Q2
53四半期
|
|
37
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$30億
| $290万 | 0.15% |
67,850
+893
| +1% | +$3.98万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
38
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83.1億
| $231万 | 0.12% |
61,569
-6,184
| -9% | -$24.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
39
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$262億
| $215万 | 0.11% |
22,831
-270
| -1% | -$2.51万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
40
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$132億
| $210万 | 0.11% |
20,104
-85
| -0.4% | -$9,001 |
2022 Q2
17四半期
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$569億
| $202万 | 0.11% |
18,914
-1,917
| -9% | -$21.2万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
42
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
$6.92億
| $195万 | 0.1% |
42,913
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
43
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$17.9億
| $177万 | 0.09% |
16,075
-1,349
| -8% | -$15.7万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
44
Vanguard Total Bond Market
BND
$1646億
| $176万 | 0.09% |
25,139
-481
| -2% | -$3.47万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
45
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$335億
| $160万 | 0.08% |
17,826
-170
| -0.9% | -$1.55万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1221億
| $136万 | 0.07% |
18,914
-2,136
| -10% | -$16.1万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
47
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$157億
| $134万 | 0.07% |
8,319
-24
| -0.3% | -$4,023 |
2013 Q2
53四半期
|
|
48
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
$8.99億
| $117万 | 0.06% |
29,448
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
49
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$727億
| $113万 | 0.06% |
37,674
+42
| +0.1% | +$1,258 |
2014 Q3
48四半期
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1886億
| $111万 | 0.06% |
11,414
-738
| -6% | -$7.29万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
類似するファンド
Evensky & Katzの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Evensky & Katzは$19.1億相当のポジションを72件保有しており、前四半期の$19.4億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.2%でした。 Evensky & Katzは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち3を解消し、72ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Evensky & Katzは2026年第3四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$684万でした。
- Evensky & Katzが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fundで、推定$752万相当を減らしました。
- Evensky & Katzは2026年第3四半期にState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Evensky & Katzの上位10銘柄は、運用資産総額$19.1億のポートフォリオの72%を占めています。
- Evensky & Katzは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Evensky & Katzのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$19.1億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のEvensky & Katzの 13F報告書 に基づいています。