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FAS Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.2億
売買回転率
9.91%
推定1年リターン
26.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.3%
1年予想リターン
+26.86%
3年間の予想リターン
+72.27%
5年予想リターン
+71.5%
10年間の推定リターン
+200.51%
AUM
$19.2億
運用資産残高の伸び率
+$3.13億
(+20%)
資金フロー
+$1.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.7%
保有額
545
新規
31
買い増し
257
減少
120
解消
23
平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
平均保有期間 株式のみ
4.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1007万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$985万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$803万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$769万 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$556万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$125万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$90.6万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$45万 |
| 4 |
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
|
+$38.9万 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+$36.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.58% |
| 2 | 情報技術 | 9.43% |
| 3 | ヘルスケア | 4.67% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1.12億 | 5.84% |
527,085
+49,184
| +10% | +$1007万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $9412万 | 4.9% |
1,666,456
+136,080
| +9% | +$769万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$30.9億
| $7296万 | 3.8% |
623,515
+30,664
| +5% | +$343万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $6713万 | 3.5% |
736,028
+53,851
| +8% | +$473万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $6603万 | 3.44% |
530,741
+66,552
| +14% | +$803万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $6259万 | 3.26% |
659,887
+34,679
| +6% | +$316万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $6228万 | 3.24% |
555,604
+47,926
| +9% | +$508万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $4531万 | 2.36% |
380,346
+37,374
| +11% | +$404万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4515万 | 2.35% |
156,028
+2,141
| +1% | +$61.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
$11.6億
| $3821万 | 1.99% |
921,687
+130,559
| +17% | +$543万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $3682万 | 1.92% |
1,057,653
-10,980
| -1% | -$36.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3336万 | 1.74% |
166,708
+9,302
| +6% | +$191万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $2912万 | 1.52% |
620,441
+209,933
| +51% | +$985万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Corcept Therapeutics
CORT
$119億
| $2825万 | 1.47% |
324,876
+2,506
| +0.8% | +$15.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $2694万 | 1.4% |
682,427
+140,651
| +26% | +$556万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $2458万 | 1.28% |
666,751
+39,563
| +6% | +$136万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2344万 | 1.22% |
170,400
-1,431
| -0.8% | -$18.9万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2291万 | 1.19% |
64,849
+3,348
| +5% | +$120万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
19
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.3億
| $2248万 | 1.17% |
306,509
+29,062
| +10% | +$198万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2157万 | 1.12% |
91,173
+946
| +1% | +$21.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
21
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
$1.25億
| $2129万 | 1.11% |
405,871
-8,043
| -2% | -$38.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
$15.2億
| $2057万 | 1.07% |
228,649
+4,829
| +2% | +$41.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $2009万 | 1.05% |
184,101
+7,094
| +4% | +$73.1万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2004万 | 1.04% |
53,057
+2,932
| +6% | +$118万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $2004万 | 1.04% |
261,784
+463
| +0.2% | +$3.58万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
FAS Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、FAS Wealth Partnersは545銘柄を保有し、保有額は$19.2億でした。前四半期の$16.1億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、推定$125万相当を売却しました。
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- FAS Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、推定$125万相当を減らしました。
- FAS Wealth Partnersは2026年第2四半期にGeneral Dynamicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、FAS Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$19.2億のポートフォリオの35%を占めています。
- FAS Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- FAS Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$19.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のFAS Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。