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FAS Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1919 M
Rotación
9.91%
Rendimiento estimado a 1 año
26.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.5%
Rendimiento estimado a 10 años
+200.51%
AUM
USD 1919 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 313 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 124 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.7%
Posición
545
Nuevas
31
Aumentadas
257
Reducidas
120
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 8.03 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 7.69 M |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 5.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 906 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 450 k |
| 4 |
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
|
+USD 389 k |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+USD 366 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.58% |
| 2 | Tecnología | 9.43% |
| 3 | Atención médica | 4.67% |
| 4 | Industriales | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 112 M | 5.84% |
527,085
+49,184
| +10% | +USD 10.1 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 94.1 M | 4.9% |
1,666,456
+136,080
| +9% | +USD 7.69 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 73 M | 3.8% |
623,515
+30,664
| +5% | +USD 3.43 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 67.1 M | 3.5% |
736,028
+53,851
| +8% | +USD 4.73 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 66 M | 3.44% |
530,741
+66,552
| +14% | +USD 8.03 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 62.6 M | 3.26% |
659,887
+34,679
| +6% | +USD 3.16 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 62.3 M | 3.24% |
555,604
+47,926
| +9% | +USD 5.08 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 45.3 M | 2.36% |
380,346
+37,374
| +11% | +USD 4.04 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 45.1 M | 2.35% |
156,028
+2,141
| +1% | +USD 612 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
USD 1156 M
| USD 38.2 M | 1.99% |
921,687
+130,559
| +17% | +USD 5.43 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 36.8 M | 1.92% |
1,057,653
-10,980
| -1% | -USD 362 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 33.4 M | 1.74% |
166,708
+9,302
| +6% | +USD 1.91 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 29.1 M | 1.52% |
620,441
+209,933
| +51% | +USD 9.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Corcept Therapeutics
CORT
USD 11.9 mil M
| USD 28.2 M | 1.47% |
324,876
+2,506
| +0.8% | +USD 151 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 26.9 M | 1.4% |
682,427
+140,651
| +26% | +USD 5.56 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 24.6 M | 1.28% |
666,751
+39,563
| +6% | +USD 1.36 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 23.4 M | 1.22% |
170,400
-1,431
| -0.8% | -USD 189 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 22.9 M | 1.19% |
64,849
+3,348
| +5% | +USD 1.2 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 22.5 M | 1.17% |
306,509
+29,062
| +10% | +USD 1.98 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 21.6 M | 1.12% |
91,173
+946
| +1% | +USD 217 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
21
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
USD 125 M
| USD 21.3 M | 1.11% |
405,871
-8,043
| -2% | -USD 389 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 20.6 M | 1.07% |
228,649
+4,829
| +2% | +USD 417 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 20.1 M | 1.05% |
184,101
+7,094
| +4% | +USD 731 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 20 M | 1.04% |
53,057
+2,932
| +6% | +USD 1.18 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 20 M | 1.04% |
261,784
+463
| +0.2% | +USD 35.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FAS Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FAS Wealth Partners mantenía 545 posiciones por un valor de USD 1919 M, un aumento de 20% frente a los USD 1606 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
FAS Wealth Partners destinó USD 124 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 257 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138,434 acciones con un valor de USD 3.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core High Dividend ETF, por un valor estimado de USD 1.25 M.
- La mayor compra de FAS Wealth Partners en T2 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138,434 acciones por un valor de USD 3.67 M.
- FAS Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de FAS Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares Core High Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 1.25 M.
- FAS Wealth Partners cerró por completo su posición en General Dynamics en T2 2026, con una venta estimada de USD 366 k.
- Las diez principales posiciones de FAS Wealth Partners representan 35% de su cartera de USD 1919 M en T2 2026.
- FAS Wealth Partners abrió 31 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FAS Wealth Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1919 M.
Según el Informe 13F de FAS Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.