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FAS Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.2억
회전율
9.91%
1년 추정 수익률
26.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.3%
1년 예상 수익률
+26.86%
3년 예상 수익률
+72.27%
5년 예상 수익률
+71.5%
10년 예상 수익률
+200.51%
AUM
US$19.2억
AUM 성장
+US$3.13억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.7%
보유액
545
신규
31
증가
257
축소
120
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
평균 보유 기간 주식만
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1007만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$985만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$803만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$769만 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$556만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$125만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.6만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$45만 |
| 4 |
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
|
+US$38.9만 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$36.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.58% |
| 2 | 정보기술 | 9.43% |
| 3 | 건강관리 | 4.67% |
| 4 | 산업재 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1.12억 | 5.84% |
527,085
+49,184
| +10% | +US$1007만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$9412만 | 4.9% |
1,666,456
+136,080
| +9% | +US$769만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$7296만 | 3.8% |
623,515
+30,664
| +5% | +US$343만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$6713만 | 3.5% |
736,028
+53,851
| +8% | +US$473만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$6603만 | 3.44% |
530,741
+66,552
| +14% | +US$803만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$6259만 | 3.26% |
659,887
+34,679
| +6% | +US$316만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$6228만 | 3.24% |
555,604
+47,926
| +9% | +US$508만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$4531만 | 2.36% |
380,346
+37,374
| +11% | +US$404만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4515만 | 2.35% |
156,028
+2,141
| +1% | +US$61.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.6억
| US$3821만 | 1.99% |
921,687
+130,559
| +17% | +US$543만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$3682만 | 1.92% |
1,057,653
-10,980
| -1% | -US$36.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3336만 | 1.74% |
166,708
+9,302
| +6% | +US$191만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$2912만 | 1.52% |
620,441
+209,933
| +51% | +US$985만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Corcept Therapeutics
CORT
US$119억
| US$2825만 | 1.47% |
324,876
+2,506
| +0.8% | +US$15.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$2694만 | 1.4% |
682,427
+140,651
| +26% | +US$556만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$2458만 | 1.28% |
666,751
+39,563
| +6% | +US$136만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2344만 | 1.22% |
170,400
-1,431
| -0.8% | -US$18.9만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2291만 | 1.19% |
64,849
+3,348
| +5% | +US$120만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
19
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$2248만 | 1.17% |
306,509
+29,062
| +10% | +US$198만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2157만 | 1.12% |
91,173
+946
| +1% | +US$21.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
21
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
US$1.25억
| US$2129만 | 1.11% |
405,871
-8,043
| -2% | -US$38.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2억
| US$2057만 | 1.07% |
228,649
+4,829
| +2% | +US$41.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$2009만 | 1.05% |
184,101
+7,094
| +4% | +US$73.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2004만 | 1.04% |
53,057
+2,932
| +6% | +US$118만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2004만 | 1.04% |
261,784
+463
| +0.2% | +US$3.58만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
FAS Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FAS Wealth Partners는 US$19.2억 상당의 545개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.1억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
FAS Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.24억을 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 257개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF으로, 138,434주를 보유했으며 가치는 US$367만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 70%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core High Dividend ETF으로, 보유분을 추정 US$125만 규모 줄였습니다.
- FAS Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF으로, US$367만 상당의 138,434주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FAS Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$1007만 규모예요.
- FAS Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core High Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$125만예요.
- FAS Wealth Partners는 2026년 2분기에 General Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FAS Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.2억 중 35%를 차지해요.
- FAS Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- FAS Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$19.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 FAS Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.