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FAS Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.2억
회전율
9.91%
1년 추정 수익률
26.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.3%
1년 예상 수익률
+26.86%
3년 예상 수익률
+72.27%
5년 예상 수익률
+71.5%
10년 예상 수익률
+200.51%
AUM
US$19.2억
AUM 성장
+US$3.13억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.7%
보유액
545
신규
31
증가
257
축소
120
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
평균 보유 기간 주식만
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1007만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$985만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$803만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$769만 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$556만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$125만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.6만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$45만 |
| 4 |
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
|
+US$38.9만 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$36.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.58% |
| 2 | 정보기술 | 9.43% |
| 3 | 건강관리 | 4.67% |
| 4 | 산업재 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8억
| US$394만 | 0.21% |
109,371
+13,050
| +14% | +US$43.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
102
Prologis
PLD
US$1195억
| US$390만 | 0.2% |
28,770
+2,486
| +9% | +US$35.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
103
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$387만 | 0.2% |
5,251
+167
| +3% | +US$11.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
104
Southern Company
SO
US$1049억
| US$379만 | 0.2% |
39,556
+3,447
| +10% | +US$32.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
105
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$377만 | 0.2% |
40,374
-516
| -1% | -US$4.78만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
106
FedEx
FDX
US$695억
| US$376만 | 0.2% |
12,018
+963
| +9% | +US$35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
107
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$367만 | 0.19% |
+138,434
| 신규 | +US$366만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Blackstone
BX
US$851억
| US$357만 | 0.19% |
30,347
+2,275
| +8% | +US$27.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
109
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$344만 | 0.18% |
33,101
-327
| -1% | -US$3.36만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
110
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$340만 | 0.18% |
30,827
+517
| +2% | +US$5.44만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
111
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$340만 | 0.18% |
20,657
-78
| -0.4% | -US$1.23만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
112
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$330만 | 0.17% |
9,023
-193
| -2% | -US$6.57만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
113
KLA
KLAC
US$2163억
| US$326만 | 0.17% |
10,820
-200
| -2% | -US$3.97만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
114
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$325만 | 0.17% |
64,219
+2,681
| +4% | +US$13.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
115
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$321만 | 0.17% |
6,483
+585
| +10% | +US$25.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
116
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$313만 | 0.16% |
55,001
+25
| +0% | +US$1.33천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
117
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$310만 | 0.16% |
12,965
+1,149
| +10% | +US$28.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
118
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$302만 | 0.16% |
64,977
+5,662
| +10% | +US$30.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
119
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$301만 | 0.16% |
190,914
+10,158
| +6% | +US$15.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
120
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$300만 | 0.16% |
4
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
121
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9억
| US$299만 | 0.16% |
75,428
+35,273
| +88% | +US$145만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
122
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$284만 | 0.15% |
78,365
-1,854
| -2% | -US$6.62만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
123
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$275만 | 0.14% |
35,724
+92
| +0.3% | +US$6.75천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
124
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$267만 | 0.14% |
16,915
+3,392
| +25% | +US$53만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
125
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$265만 | 0.14% |
91,420
+582
| +0.6% | +US$1.63만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
유사한 펀드
FAS Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FAS Wealth Partners는 US$19.2억 상당의 545개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.1억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
FAS Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.24억을 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 257개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF으로, 138,434주를 보유했으며 가치는 US$367만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 70%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core High Dividend ETF으로, 보유분을 추정 US$125만 규모 줄였습니다.
- FAS Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF으로, US$367만 상당의 138,434주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FAS Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$1007만 규모예요.
- FAS Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core High Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$125만예요.
- FAS Wealth Partners는 2026년 2분기에 General Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FAS Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.2억 중 35%를 차지해요.
- FAS Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- FAS Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$19.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 FAS Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.