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FAS Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1919 M
Rotación
9.91%
Rendimiento estimado a 1 año
26.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.5%
Rendimiento estimado a 10 años
+200.51%
AUM
USD 1919 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 313 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 124 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.7%
Posición
545
Nuevas
31
Aumentadas
257
Reducidas
120
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 8.03 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 7.69 M |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 5.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 906 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 450 k |
| 4 |
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
|
+USD 389 k |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+USD 366 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.58% |
| 2 | Tecnología | 9.43% |
| 3 | Atención médica | 4.67% |
| 4 | Industriales | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 5076 M
| USD 3.94 M | 0.21% |
109,371
+13,050
| +14% | +USD 439 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
102
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 3.9 M | 0.2% |
28,770
+2,486
| +9% | +USD 352 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
103
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.87 M | 0.2% |
5,251
+167
| +3% | +USD 115 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
104
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 3.79 M | 0.2% |
39,556
+3,447
| +10% | +USD 325 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
105
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 3.77 M | 0.2% |
40,374
-516
| -1% | -USD 47.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
106
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 3.76 M | 0.2% |
12,018
+963
| +9% | +USD 350 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 3.67 M | 0.19% |
+138,434
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 3.57 M | 0.19% |
30,347
+2,275
| +8% | +USD 273 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
109
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.44 M | 0.18% |
33,101
-327
| -1% | -USD 33.6 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
110
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 3.4 M | 0.18% |
30,827
+517
| +2% | +USD 54.4 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
111
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 3.4 M | 0.18% |
20,657
-78
| -0.4% | -USD 12.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
112
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 3.3 M | 0.17% |
9,023
-193
| -2% | -USD 65.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
113
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 3.26 M | 0.17% |
10,820
-200
| -2% | -USD 39.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
114
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 3.25 M | 0.17% |
64,219
+2,681
| +4% | +USD 135 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
115
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 3.21 M | 0.17% |
6,483
+585
| +10% | +USD 254 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
116
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 3.13 M | 0.16% |
55,001
+25
| +0% | +USD 1.33 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
117
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 3.1 M | 0.16% |
12,965
+1,149
| +10% | +USD 286 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 3.02 M | 0.16% |
64,977
+5,662
| +10% | +USD 303 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
119
Hercules Capital
HTGC
USD 3064 M
| USD 3.01 M | 0.16% |
190,914
+10,158
| +6% | +USD 158 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
120
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 3 M | 0.16% |
4
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
121
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1391 M
| USD 2.99 M | 0.16% |
75,428
+35,273
| +88% | +USD 1.45 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
122
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 2.84 M | 0.15% |
78,365
-1,854
| -2% | -USD 66.2 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
123
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.75 M | 0.14% |
35,724
+92
| +0.3% | +USD 6.75 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
124
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.67 M | 0.14% |
16,915
+3,392
| +25% | +USD 530 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
125
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 2.65 M | 0.14% |
91,420
+582
| +0.6% | +USD 16.3 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FAS Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FAS Wealth Partners mantenía 545 posiciones por un valor de USD 1919 M, un aumento de 20% frente a los USD 1606 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
FAS Wealth Partners destinó USD 124 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 257 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138,434 acciones con un valor de USD 3.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core High Dividend ETF, por un valor estimado de USD 1.25 M.
- La mayor compra de FAS Wealth Partners en T2 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138,434 acciones por un valor de USD 3.67 M.
- FAS Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de FAS Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares Core High Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 1.25 M.
- FAS Wealth Partners cerró por completo su posición en General Dynamics en T2 2026, con una venta estimada de USD 366 k.
- Las diez principales posiciones de FAS Wealth Partners representan 35% de su cartera de USD 1919 M en T2 2026.
- FAS Wealth Partners abrió 31 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FAS Wealth Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1919 M.
Según el Informe 13F de FAS Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.