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Capstone Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2053 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
19.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+182.08%
AUM
USD 2053 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 195 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.55%
Posición
209
Nuevas
22
Aumentadas
93
Reducidas
54
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.95 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.46 M |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.5 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.81% |
| 2 | Tecnología | 4.56% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Finanzas | 2.09% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 366 M | 17.82% |
988,799
+19,425
| +2% | +USD 6.95 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 261 M | 12.72% |
637,495
-8,825
| -1% | -USD 3.5 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 246 M | 11.98% |
5,543,948
-2,999
| -0.1% | -USD 128 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3013 M
| USD 151 M | 7.34% |
2,350,358
+46,140
| +2% | +USD 3.01 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 135 M | 6.55% |
1,832,708
+60,772
| +3% | +USD 4.46 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 98.6 M | 4.8% |
1,153,621
+3,772
| +0.3% | +USD 316 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 87 M | 4.24% |
911,328
+5,006
| +0.6% | +USD 470 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 75.3 M | 3.67% |
2,043,404
-22,270
| -1% | -USD 818 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 56.8 M | 2.77% |
457,245
-1,011
| -0.2% | -USD 122 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 54.5 M | 2.65% |
1,124,674
+32,268
| +3% | +USD 1.55 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
11
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 52.2 M | 2.54% |
193,183
-1,231
| -0.6% | -USD 353 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 661 M
| USD 44.8 M | 2.18% |
457,172
-1,030
| -0.2% | -USD 102 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2185 M
| USD 43.7 M | 2.13% |
158,287
-5,246
| -3% | -USD 1.4 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 40.1 M | 1.96% |
138,711
-3,305
| -2% | -USD 945 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 36.4 M | 1.77% |
221,301
+3,114
| +1% | +USD 494 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 23.5 M | 1.15% |
851,372
+1,040
| +0.1% | +USD 28.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 20.9 M | 1.02% |
63,735
-2,278
| -3% | -USD 707 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.5 M | 1% |
102,613
+642
| +0.6% | +USD 132 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 14.8 M | 0.72% |
311,435
-5,070
| -2% | -USD 239 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 10.5 M | 0.51% |
14,956
-222
| -1% | -USD 149 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 10.4 M | 0.51% |
34,638
-435
| -1% | -USD 122 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 9.11 M | 0.44% |
38,484
-799
| -2% | -USD 183 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.9 M | 0.43% |
37,326
-1,587
| -4% | -USD 398 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.62 M | 0.42% |
87,126
+1,333
| +2% | +USD 132 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 7.67 M | 0.37% |
22,634
-36
| -0.2% | -USD 11.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capstone Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capstone Financial Advisors mantenía 209 posiciones por un valor de USD 2053 M, un aumento de 11% frente a los USD 1857 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Capstone Financial Advisors muestra 22 nuevos, Aumentaron 93, 54 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Starbucks: 29,174 acciones con un valor de USD 2.98 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 3.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Capstone Financial Advisors en T2 2026 fue Starbucks: 29,174 acciones por un valor de USD 2.98 M.
- Capstone Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.95 M.
- La mayor reducción de Capstone Financial Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 3.5 M.
- Capstone Financial Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Total World Stock ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.15 M.
- Las diez principales posiciones de Capstone Financial Advisors representan 75% de su cartera de USD 2053 M en T2 2026.
- Capstone Financial Advisors abrió 22 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capstone Financial Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2053 M.
Según el Informe 13F de Capstone Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.