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Cavalier Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 2407 M
Rotación
55.56%
Rendimiento estimado a 1 año
38.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+170.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+173.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+831.64%
AUM
USD 2407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1292 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.66%
Posición
126
Nuevas
14
Aumentadas
22
Reducidas
28
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 39.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 9.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 89.4 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 56.9 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 16.2 M |
| 4 |
United States Oil Fund
USO
|
+USD 16 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 14.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.73% |
| 2 | Tecnología | 0.89% |
| 3 | Industriales | 0.38% |
| 4 | Finanzas | 0% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 568 M | 23.57% |
760,000
+160,000
| +27% | +USD 116 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 446 M | 18.53% |
605,800
-694,200
| -53% | -USD 478 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.4 mil M
| USD 374 M | 15.53% |
570,000
+312,300
| +121% | +USD 170 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 230 M | 9.55% |
312,300
-937,700
| -75% | -USD 645 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.4 mil M
| USD 93.5 M | 3.88% |
142,500
-95,200
| -40% | -USD 51.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 74.9 M | 3.11% |
100,300
-729,700
| -88% | -USD 529 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 61.9 M | 2.57% |
+325,000
| Nuevas | +USD 55.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 44 M | 1.83% |
+231,176
| Nuevas | +USD 39.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 38.1 M | 1.58% |
+200,000
| Nuevas | +USD 34.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 36 M | 1.5% |
180,000
-150,000
| -45% | -USD 30.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Opción de compra
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 27.8 M | 1.15% |
150,000
+50,000
| +50% | +USD 8.69 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 25.2 M | 1.05% |
60,000
+10,000
| +20% | +USD 3.98 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 20.3 M | 0.84% |
31,800
-80,300
| -72% | -USD 39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.5 M | 0.77% |
92,541
+49,130
| +113% | +USD 10.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 18.2 M | 0.75% |
24,338
-123,341
| -84% | -USD 89.4 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 17.7 M | 0.74% |
+296,581
| Nuevas | +USD 17.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opción de compra
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 17.4 M | 0.72% |
210,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.9 mil M
| USD 17.1 M | 0.71% |
107,957
+103,284
| +2,210% | +USD 15.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8055 M
| USD 15.2 M | 0.63% |
300,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 15 M | 0.62% |
20,430
-82,714
| -80% | -USD 56.9 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.4 M | 0.6% |
72,100
+22,100
| +44% | +USD 4.54 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 14.4 M | 0.6% |
166,457
+36,516
| +28% | +USD 3.14 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 13.4 M | 0.56% |
50,000
+30,000
| +150% | +USD 7.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Opción de compra
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.6 mil M
| USD 12.1 M | 0.5% |
60,000
-65,000
| -52% | -USD 11.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 11.2 M | 0.46% |
167,971
+148,175
| +749% | +USD 9.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cavalier Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cavalier Investments mantenía 126 posiciones valuadas en USD 2407 M, un 35% menos que los USD 3699 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Cavalier Investments registró retiros netos por USD 160 M en T2 2026, cerró 56 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue United States Oil Fund, una posición estimada en USD 16 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Cavalier Investments abrió una nueva posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF por valor de USD 44 M.
- La mayor compra de Cavalier Investments en T2 2026 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 231,176 acciones por un valor de USD 44 M.
- Cavalier Investments fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Cavalier Investments durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 89.4 M.
- Cavalier Investments cerró por completo su posición en United States Oil Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 16 M.
- Las diez principales posiciones de Cavalier Investments representan 82% de su cartera de USD 2407 M en T2 2026.
- Cavalier Investments abrió 14 posiciones nuevas y cerró 56 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cavalier Investments cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 2407 M.
Según el Informe 13F de Cavalier Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.