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Cavalier Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 2,41 bi
Giro
55,56%
Retorno est. (1 ano)
38,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,1%
Retorno est. (1 ano)
+38,24%
Retorno est. (3 anos)
+170,58%
Retorno est. (5 anos)
+173,59%
Retorno est. (10 anos)
+831,64%
AUM
US$ 2,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,29 bi
(-35%)
Fluxo de capital
-US$ 160 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,66%
Posição
126
Nova
14
Aumentada
22
Reduzida
28
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 39,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 9,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 89,4 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 56,9 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 16,2 mi |
| 4 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$ 16 mi |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 14,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,73% |
| 2 | Tecnologia | 0,89% |
| 3 | Industriais | 0,38% |
| 4 | Financeiro | 0% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 568 mi | 23,57% |
760.000
+160.000
| +27% | +US$ 116 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 479 bi
| US$ 446 mi | 18,53% |
605.800
-694.200
| -53% | -US$ 478 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,4 bi
| US$ 374 mi | 15,53% |
570.000
+312.300
| +121% | +US$ 170 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 479 bi
| US$ 230 mi | 9,55% |
312.300
-937.700
| -75% | -US$ 645 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,4 bi
| US$ 93,5 mi | 3,88% |
142.500
-95.200
| -40% | -US$ 51,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 74,9 mi | 3,11% |
100.300
-729.700
| -88% | -US$ 529 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 61,9 mi | 2,57% |
+325.000
| Nova | +US$ 55,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 44 mi | 1,83% |
+231.176
| Nova | +US$ 39,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 38,1 mi | 1,58% |
+200.000
| Nova | +US$ 34,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 36 mi | 1,5% |
180.000
-150.000
| -45% | -US$ 30,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Opção de compra
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 27,8 mi | 1,15% |
150.000
+50.000
| +50% | +US$ 8,69 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 25,2 mi | 1,05% |
60.000
+10.000
| +20% | +US$ 3,98 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 20,3 mi | 0,84% |
31.800
-80.300
| -72% | -US$ 39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,5 mi | 0,77% |
92.541
+49.130
| +113% | +US$ 10,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 18,2 mi | 0,75% |
24.338
-123.341
| -84% | -US$ 89,4 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 17,7 mi | 0,74% |
+296.581
| Nova | +US$ 17,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opção de compra
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 17,4 mi | 0,72% |
210.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,9 bi
| US$ 17,1 mi | 0,71% |
107.957
+103.284
| +2.210% | +US$ 15,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 15,2 mi | 0,63% |
300.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 479 bi
| US$ 15 mi | 0,62% |
20.430
-82.714
| -80% | -US$ 56,9 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,4 mi | 0,6% |
72.100
+22.100
| +44% | +US$ 4,54 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 14,4 mi | 0,6% |
166.457
+36.516
| +28% | +US$ 3,14 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Opção de venda
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 13,4 mi | 0,56% |
50.000
+30.000
| +150% | +US$ 7,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Opção de compra
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,6 bi
| US$ 12,1 mi | 0,5% |
60.000
-65.000
| -52% | -US$ 11,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 11,2 mi | 0,46% |
167.971
+148.175
| +749% | +US$ 9,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cavalier Investments no T2 2026
No T2 2026, Cavalier Investments detinha 126 posições no valor de US$ 2,41 bi, uma queda de 35% em relação a US$ 3,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Cavalier Investments fez uma retirada líquida de US$ 160 mi em T2 2026, encerrando 56 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi United States Oil Fund, uma posição estimada em US$ 16 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Cavalier Investments abriu uma nova posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 44 mi.
- A maior compra de Cavalier Investments no T2 2026 foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 231.176 ações no valor de US$ 44 mi.
- Cavalier Investments foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Cavalier Investments em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 89,4 mi.
- Cavalier Investments encerrou totalmente sua posição em United States Oil Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16 mi.
- As dez maiores posições de Cavalier Investments representam 82% de sua carteira de US$ 2,41 bi no T2 2026.
- Cavalier Investments abriu 14 novas posições e encerrou 56 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cavalier Investments caiu 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cavalier Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.