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Cavalier Investments 投資組合持股
AUM
US$24.1億
週轉率
55.56%
1年估算報酬率
38.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.1%
1年估算報酬率
+38.24%
3年估算報酬率
+170.58%
5年估算報酬率
+173.59%
10年估算報酬率
+831.64%
AUM
US$24.1億
AUM 成長
-US$12.9億
(-35%)
資金流向
-US$1.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.66%
持股
126
新
14
增持
22
減碼
28
已平倉
56
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$3950萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1743萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1537萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1010萬 |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$995萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8942萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5691萬 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1619萬 |
| 4 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$1596萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$1429萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.73% |
| 2 | 科技 | 0.89% |
| 3 | 工業 | 0.38% |
| 4 | 金融 | 0% |
| 5 | 通訊服務 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5.68億 | 23.57% |
760,000
+160,000
| +27% | +US$1.16億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4.46億 | 18.53% |
605,800
-694,200
| -53% | -US$4.78億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
買權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$3.74億 | 15.53% |
570,000
+312,300
| +121% | +US$1.7億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2.3億 | 9.55% |
312,300
-937,700
| -75% | -US$6.45億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$9346萬 | 3.88% |
142,500
-95,200
| -40% | -US$5194萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7490萬 | 3.11% |
100,300
-729,700
| -88% | -US$5.29億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
賣權
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$6192萬 | 2.57% |
+325,000
| 新 | +US$5553萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$4404萬 | 1.83% |
+231,176
| 新 | +US$3950萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
買權
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$3810萬 | 1.58% |
+200,000
| 新 | +US$3417萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3602萬 | 1.5% |
180,000
-150,000
| -45% | -US$3084萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
買權
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$2778萬 | 1.15% |
150,000
+50,000
| +50% | +US$869萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
買權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2524萬 | 1.05% |
60,000
+10,000
| +20% | +US$398萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
買權
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$2031萬 | 0.84% |
31,800
-80,300
| -72% | -US$3904萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1852萬 | 0.77% |
92,541
+49,130
| +113% | +US$1010萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1817萬 | 0.75% |
24,338
-123,341
| -84% | -US$8942萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1770萬 | 0.74% |
+296,581
| 新 | +US$1743萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
買權
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$1744萬 | 0.72% |
210,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1713萬 | 0.71% |
107,957
+103,284
| +2,210% | +US$1537萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$1525萬 | 0.63% |
300,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1504萬 | 0.62% |
20,430
-82,714
| -80% | -US$5691萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
21
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1443萬 | 0.6% |
72,100
+22,100
| +44% | +US$454萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1439萬 | 0.6% |
166,457
+36,516
| +28% | +US$314萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
賣權
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$1344萬 | 0.56% |
50,000
+30,000
| +150% | +US$770萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
買權
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$1211萬 | 0.5% |
60,000
-65,000
| -52% | -US$1147萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
25
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$1119萬 | 0.46% |
167,971
+148,175
| +749% | +US$995萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Cavalier Investments的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cavalier Investments持有126個部位，管理資產為US$24.1億，較前一季的US$37億減少35%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Cavalier Investments於2026年第2季淨撤出US$1.6億，平倉56個部位，並減持28檔持股。 最受矚目的出清持股是United States Oil Fund，這筆估值約為US$1596萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Cavalier Investments新建了State Street Technology Select Sector SPDR ETF的部位，價值US$4404萬。
- Cavalier Investments在2026年第2季最大筆買進的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共買進231,176股，價值US$4404萬。
- Cavalier Investments在2026年第2季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1537萬。
- Cavalier Investments在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$8942萬。
- Cavalier Investments於2026年第2季完全出清United States Oil Fund，估計賣出金額為US$1596萬。
- 在2026年第2季，Cavalier Investments的投資組合規模為US$24.1億，前十大持股占82%。
- Cavalier Investments在2026年第2季新增了14個部位，並平倉56個部位。
- Cavalier Investments的投資組合價值較前一季下跌35%，降至US$24.1億。
根據Cavalier Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。