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Aaron Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$20.4億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
32.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.27%
1年估算報酬率
+32.69%
3年估算報酬率
+107.62%
5年估算報酬率
+110.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.4億
AUM 成長
+US$7464萬
(+3.8%)
資金流向
+US$2992萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.03%
持股
771
新
83
增持
310
減碼
264
已平倉
84
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$2043萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$959萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$371萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$304萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$264萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$545萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$468萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$420萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$277萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$241萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.78% |
| 2 | 科技 | 24.16% |
| 3 | 醫療保健 | 12.44% |
| 4 | 金融 | 8.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.65億 | 8.1% |
1,708,017
+97,101
| +6% | +US$959萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.52億 | 7.43% |
665,197
+2,422
| +0.4% | +US$51.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$1.01億 | 4.93% |
927,117
-49,170
| -5% | -US$545萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$1億 | 4.9% |
775,952
-21,969
| -3% | -US$277萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$7099萬 | 3.47% |
168,409
-5,442
| -3% | -US$217萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7014萬 | 3.43% |
210,604
+6,124
| +3% | +US$197萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
7
MBX Biosciences
MBX
US$23.9億
| US$6892萬 | 3.37% |
1,175,771
+7,972
| +0.7% | +US$49.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$6327萬 | 3.1% |
779,526
+46,126
| +6% | +US$371萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$6029萬 | 2.95% |
1,143,129
+17,873
| +2% | +US$95.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4781萬 | 2.34% |
93,215
-2,215
| -2% | -US$102萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$3375萬 | 1.65% |
146,065
+3,971
| +3% | +US$96.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$3353萬 | 1.64% |
99,248
+2,289
| +2% | +US$79.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3075萬 | 1.5% |
123,406
+9,274
| +8% | +US$236萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$3038萬 | 1.49% |
626,833
+6,840
| +1% | +US$33.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$3016萬 | 1.48% |
66,110
+6,227
| +10% | +US$264萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2719萬 | 1.33% |
79,023
-1,032
| -1% | -US$35.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$2390萬 | 1.17% |
32
+27
| +540% | +US$2043萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2374萬 | 1.16% |
31,131
-16
| -0.1% | -US$1.22萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2189萬 | 1.07% |
64,234
+8,806
| +16% | +US$304萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1696萬 | 0.83% |
48,298
+1,829
| +4% | +US$68.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1563萬 | 0.77% |
14,676
+696
| +5% | +US$66.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1472萬 | 0.72% |
20,303
-1,122
| -5% | -US$70萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1392萬 | 0.68% |
12,033
+503
| +4% | +US$59.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1379萬 | 0.67% |
27,692
+2,708
| +11% | +US$137萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.67億
| US$1229萬 | 0.6% |
225,649
+12,267
| +6% | +US$72.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
6CM
Aaron Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aaron Wealth Advisors持有771個部位，價值US$20.4億，較前一季的US$19.7億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Aaron Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增83項、增加310檔、減碼264檔持股和已平倉84筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共6,030股，價值US$111萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計金額為US$545萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的36%，其次為科技和醫療保健。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進6,030股，價值US$111萬。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class A的幅度最大，估計增加US$2043萬。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$545萬。
- Aaron Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Stryker，估計賣出金額為US$86.9萬。
- 在2026年第3季，Aaron Wealth Advisors的投資組合規模為US$20.4億，前十大持股占44%。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季新增了83個部位，並平倉84個部位。
- Aaron Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$20.4億。
根據Aaron Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。