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Aaron Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$20.4億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
32.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.27%
1年估算報酬率
+32.69%
3年估算報酬率
+107.62%
5年估算報酬率
+110.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.4億
AUM 成長
+US$7464萬
(+3.8%)
資金流向
+US$2992萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.03%
持股
771
新
83
增持
310
減碼
264
已平倉
84
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$2043萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$959萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$371萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$304萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$264萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$545萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$468萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$420萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$277萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$241萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.78% |
| 2 | 科技 | 24.16% |
| 3 | 醫療保健 | 12.44% |
| 4 | 金融 | 8.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$336萬 | 0.16% |
16,526
-440
| -3% | -US$8.28萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
77
Waste Management
WM
US$907億
| US$333萬 | 0.16% |
16,313
-477
| -3% | -US$10.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
78
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$330萬 | 0.16% |
12,482
-634
| -5% | -US$13.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
79
10x Genomics
TXG
US$91億
| US$328萬 | 0.16% |
36,289
-11,932
| -25% | -US$69.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
80
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$323萬 | 0.16% |
46,491
+5,707
| +14% | +US$42.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
81
SAP
SAP
US$2589億
| US$321萬 | 0.16% |
15,410
-213
| -1% | -US$4.13萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
82
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$316萬 | 0.15% |
1,817
+70
| +4% | +US$11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
83
BHP
BHP
US$2117億
| US$304萬 | 0.15% |
35,835
+1,945
| +6% | +US$17萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
84
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$302萬 | 0.15% |
39,922
-1,220
| -3% | -US$9.31萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
85
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$298萬 | 0.15% |
10,627
-671
| -6% | -US$18.6萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
86
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$297萬 | 0.15% |
27,650
+4,271
| +18% | +US$49.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
87
McKesson
MCK
US$1172億
| US$297萬 | 0.15% |
3,475
-846
| -20% | -US$72.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
88
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$295萬 | 0.14% |
19,770
+367
| +2% | +US$5.15萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
89
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$295萬 | 0.14% |
21,461
-1,953
| -8% | -US$27.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
90
Banco Santander
SAN
US$1923億
| US$290萬 | 0.14% |
209,921
+11,949
| +6% | +US$17.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
91
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$284萬 | 0.14% |
15,422
+2,090
| +16% | +US$36.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
92
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$281萬 | 0.14% |
35,155
-1,879
| -5% | -US$16.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
93
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$279萬 | 0.14% |
10,820
-1,237
| -10% | -US$32.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
94
Dell
DELL
US$2872億
| US$279萬 | 0.14% |
5,184
-528
| -9% | -US$24.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
95
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$274萬 | 0.13% |
4,076
-143
| -3% | -US$9.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
96
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$271萬 | 0.13% |
65,203
+729
| +1% | +US$3.38萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
97
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$269萬 | 0.13% |
3,991
+316
| +9% | +US$18.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
98
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$267萬 | 0.13% |
6,724
-459
| -6% | -US$17.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
99
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552億
| US$265萬 | 0.13% |
102,127
+665
| +0.7% | +US$1.72萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
100
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$264萬 | 0.13% |
5,048
+27
| +0.5% | +US$1.38萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
6CM
Aaron Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aaron Wealth Advisors持有771個部位，價值US$20.4億，較前一季的US$19.7億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Aaron Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增83項、增加310檔、減碼264檔持股和已平倉84筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共6,030股，價值US$111萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計金額為US$545萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的36%，其次為科技和醫療保健。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進6,030股，價值US$111萬。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class A的幅度最大，估計增加US$2043萬。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$545萬。
- Aaron Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Stryker，估計賣出金額為US$86.9萬。
- 在2026年第3季，Aaron Wealth Advisors的投資組合規模為US$20.4億，前十大持股占44%。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季新增了83個部位，並平倉84個部位。
- Aaron Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$20.4億。
根據Aaron Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。