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Aaron Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$20.4億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
32.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.27%
1年估算報酬率
+32.69%
3年估算報酬率
+107.62%
5年估算報酬率
+110.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.4億
AUM 成長
+US$7464萬
(+3.8%)
資金流向
+US$2992萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.03%
持股
771
新
83
增持
310
減碼
264
已平倉
84
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$2043萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$959萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$371萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$304萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$264萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$545萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$468萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$420萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$277萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$241萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.78% |
| 2 | 科技 | 24.16% |
| 3 | 醫療保健 | 12.44% |
| 4 | 金融 | 8.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Sony
SONY
US$1453億
| US$201萬 | 0.1% |
85,325
+1,107
| +1% | +US$2.54萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
127
Home Depot
HD
US$3089億
| US$199萬 | 0.1% |
6,994
-7,330
| -51% | -US$241萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
128
Verizon
VZ
US$1861億
| US$197萬 | 0.1% |
43,022
-859
| -2% | -US$4.04萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
129
Target
TGT
US$701億
| US$196萬 | 0.1% |
12,483
+168
| +1% | +US$2.53萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
130
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$195萬 | 0.1% |
6,843
-47
| -0.7% | -US$1.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
131
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$186萬 | 0.09% |
8,093
-523
| -6% | -US$10.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
132
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$183萬 | 0.09% |
6,927
-2,074
| -23% | -US$46.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
133
Unilever
UL
US$1425億
| US$182萬 | 0.09% |
29,935
+4,978
| +20% | +US$31.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
134
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$180萬 | 0.09% |
17,166
-4,348
| -20% | -US$44.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
135
ASE Group
ASX
US$1029億
| US$179萬 | 0.09% |
40,188
-17
| -0% | -US$666 |
2024 Q1
10個季度
|
|
136
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$177萬 | 0.09% |
1,675
+184
| +12% | +US$20.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
137
Chubb
CB
US$1388億
| US$177萬 | 0.09% |
5,434
-481
| -8% | -US$16.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
138
ICICI Bank
IBN
US$1077億
| US$175萬 | 0.09% |
63,655
+10,683
| +20% | +US$31.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
139
United Rentals
URI
US$641億
| US$174萬 | 0.09% |
1,739
+139
| +9% | +US$14.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
140
Datadog
DDOG
US$887億
| US$173萬 | 0.08% |
6,316
-393
| -6% | -US$9.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
141
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$173萬 | 0.08% |
2,334
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
142
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$171萬 | 0.08% |
7,566
-333
| -4% | -US$8.77萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
143
IBM
IBM
US$2187億
| US$168萬 | 0.08% |
7,652
-3,914
| -34% | -US$92.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
144
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$168萬 | 0.08% |
26,279
+4,449
| +20% | +US$31.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
145
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$167萬 | 0.08% |
10,255
+4,130
| +67% | +US$77.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
146
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$166萬 | 0.08% |
12,578
-7,110
| -36% | -US$103萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
147
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$166萬 | 0.08% |
4,072
+1,099
| +37% | +US$42萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
148
Northern Trust
NTRS
US$303億
| US$165萬 | 0.08% |
9,731
+118
| +1% | +US$2.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
149
General Dynamics
GD
US$931億
| US$164萬 | 0.08% |
4,956
+18
| +0.4% | +US$6,683 |
2021 Q1
22個季度
|
|
150
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$160萬 | 0.08% |
18,537
+6,313
| +52% | +US$55.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
6CM
Aaron Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aaron Wealth Advisors持有771個部位，價值US$20.4億，較前一季的US$19.7億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Aaron Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增83項、增加310檔、減碼264檔持股和已平倉84筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共6,030股，價值US$111萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計金額為US$545萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的36%，其次為科技和醫療保健。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進6,030股，價值US$111萬。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class A的幅度最大，估計增加US$2043萬。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$545萬。
- Aaron Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Stryker，估計賣出金額為US$86.9萬。
- 在2026年第3季，Aaron Wealth Advisors的投資組合規模為US$20.4億，前十大持股占44%。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季新增了83個部位，並平倉84個部位。
- Aaron Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$20.4億。
根據Aaron Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。