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Aaron Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$20.4億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
32.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.27%
1年估算報酬率
+32.69%
3年估算報酬率
+107.62%
5年估算報酬率
+110.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.4億
AUM 成長
+US$7464萬
(+3.8%)
資金流向
+US$2992萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.03%
持股
771
新
83
增持
310
減碼
264
已平倉
84
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$2043萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$959萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$371萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$304萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$264萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$545萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$468萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$420萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$277萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$241萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.78% |
| 2 | 科技 | 24.16% |
| 3 | 醫療保健 | 12.44% |
| 4 | 金融 | 8.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
American Express
AXP
US$2118億
| US$158萬 | 0.08% |
5,187
-2,005
| -28% | -US$67萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
152
Abbott
ABT
US$1815億
| US$157萬 | 0.08% |
15,882
-1,501
| -9% | -US$15.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
153
Ralph Lauren
RL
US$230億
| US$156萬 | 0.08% |
4,404
+305
| +7% | +US$11.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
154
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$156萬 | 0.08% |
18,708
+1,211
| +7% | +US$10.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
155
ManpowerGroup
MAN
US$19.3億
| US$155萬 | 0.08% |
27,938
+1,024
| +4% | +US$5.55萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
156
GSK
GSK
US$992億
| US$155萬 | 0.08% |
32,219
+349
| +1% | +US$1.78萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
157
Jabil
JBL
US$292億
| US$155萬 | 0.08% |
5,400
-473
| -8% | -US$15.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
158
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$154萬 | 0.08% |
14,634
+1,520
| +12% | +US$17.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
159
Sanofi
SNY
US$973億
| US$153萬 | 0.07% |
37,039
+7,919
| +27% | +US$34.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
160
Capital One
COF
US$1238億
| US$153萬 | 0.07% |
7,899
-1,342
| -15% | -US$28.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
161
Five Below
FIVE
US$123億
| US$152萬 | 0.07% |
6,936
+1,219
| +21% | +US$27.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
162
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$3.22億
| US$152萬 | 0.07% |
31,811
-13,462
| -30% | -US$64.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
163
Progressive
PGR
US$1268億
| US$151萬 | 0.07% |
7,273
-2,490
| -26% | -US$53.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
164
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$150萬 | 0.07% |
25,342
+10,800
| +74% | +US$64.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
165
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$147萬 | 0.07% |
3,774
+490
| +15% | +US$19.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
166
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$146萬 | 0.07% |
3,909
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
167
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$145萬 | 0.07% |
8,406
+1,720
| +26% | +US$25.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
168
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$145萬 | 0.07% |
3,732
-42
| -1% | -US$1.42萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
169
Clean Harbors
CLH
US$169億
| US$143萬 | 0.07% |
4,623
+1,464
| +46% | +US$45.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
170
Masco
MAS
US$144億
| US$143萬 | 0.07% |
21,216
+3,902
| +23% | +US$28.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
171
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$142萬 | 0.07% |
15,152
+330
| +2% | +US$3.41萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
172
Danaher
DHR
US$1610億
| US$142萬 | 0.07% |
6,421
-1,513
| -19% | -US$31.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
173
RingCentral
RNG
US$63億
| US$142萬 | 0.07% |
19,043
-450
| -2% | -US$2.73萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
174
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$141萬 | 0.07% |
10,551
-760
| -7% | -US$9.34萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
175
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$141萬 | 0.07% |
25,844
+492
| +2% | +US$2.85萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
6CM
Aaron Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aaron Wealth Advisors持有771個部位，價值US$20.4億，較前一季的US$19.7億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Aaron Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增83項、增加310檔、減碼264檔持股和已平倉84筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共6,030股，價值US$111萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計金額為US$545萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的36%，其次為科技和醫療保健。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進6,030股，價值US$111萬。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class A的幅度最大，估計增加US$2043萬。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$545萬。
- Aaron Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Stryker，估計賣出金額為US$86.9萬。
- 在2026年第3季，Aaron Wealth Advisors的投資組合規模為US$20.4億，前十大持股占44%。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季新增了83個部位，並平倉84個部位。
- Aaron Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$20.4億。
根據Aaron Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。