我們已在上線！
進一步了解
Univest Financial 投資組合持股
AUM
US$20.4億
週轉率
11.07%
1年估算報酬率
33.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.47%
1年估算報酬率
+33.06%
3年估算報酬率
+82.57%
5年估算報酬率
+89.67%
10年估算報酬率
+293.06%
AUM
US$20.4億
AUM 成長
+US$2.56億
(+14%)
資金流向
+US$3835萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.37%
持股
280
新
26
增持
137
減碼
88
已平倉
5
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$818萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$293萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$290萬 |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$250萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$218萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$640萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$473萬 |
| 3 |
Pool Corp
POOL
|
+US$235萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$216萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$188萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.55% |
| 2 | 資訊科技 | 25.76% |
| 3 | 金融 | 8.52% |
| 4 | 醫療保健 | 6.86% |
| 5 | 通訊服務 | 6.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$1.84億 | 9.03% |
2,151,995
+22,765
| +1% | +US$191萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$1.61億 | 7.91% |
1,833,570
+25,584
| +1% | +US$218萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.03億 | 5.08% |
357,455
+459
| +0.1% | +US$13.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$8630萬 | 4.24% |
241,488
+3,358
| +1% | +US$121萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$7180萬 | 3.52% |
62,206
-2,877
| -4% | -US$216萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$6837萬 | 3.36% |
183,288
+7,239
| +4% | +US$293萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$6609萬 | 3.24% |
330,307
+14,092
| +4% | +US$290萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$6420萬 | 3.15% |
269,380
+5,885
| +2% | +US$148萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104億
| US$5999萬 | 2.94% |
2,350,569
-65,346
| -3% | -US$167萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$5902萬 | 2.9% |
1,278,847
+177,457
| +16% | +US$818萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$5299萬 | 2.6% |
140,274
+791
| +0.6% | +US$31.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$4056萬 | 1.99% |
33,820
+1,375
| +4% | +US$140萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$3590萬 | 1.76% |
63,725
+1,315
| +2% | +US$80.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$3026萬 | 1.49% |
344,774
+7,373
| +2% | +US$66.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$2977萬 | 1.46% |
560,453
+10,735
| +2% | +US$61.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$2720萬 | 1.34% |
37,614
-3,340
| -8% | -US$154萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
Visa
V
US$7658億
| US$2640萬 | 1.3% |
76,949
-1,206
| -2% | -US$38.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2590萬 | 1.27% |
37,714
-2,813
| -7% | -US$188萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Univest Financial
UVSP
US$11.6億
| US$2203萬 | 1.08% |
503,433
+1,682
| +0.3% | +US$6.59萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$2054萬 | 1.01% |
172,593
+13,281
| +8% | +US$152萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$1328億
| US$2045萬 | 1% |
50,216
+4,090
| +9% | +US$173萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$1996萬 | 0.98% |
48,034
-1,637
| -3% | -US$60.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1729億
| US$1779萬 | 0.87% |
18,503
+898
| +5% | +US$92.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$1765萬 | 0.87% |
69,498
+985
| +1% | +US$23萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334億
| US$1719萬 | 0.84% |
195,558
-1,062
| -0.5% | -US$9.06萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
6CM
Univest Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Univest Financial持有280個部位，價值US$20.4億，較前一季的US$17.8億增加14%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Univest Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加137檔、減碼88檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是FedEx Freight：共8,421股，價值US$127萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF，估計金額為US$640萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的36%，其次為資訊科技和金融。
- Univest Financial在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進8,421股，價值US$127萬。
- Univest Financial在2026年第2季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$818萬。
- Univest Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF，估計減持了US$640萬。
- Univest Financial於2026年第2季完全出清Pool Corp，估計賣出金額為US$235萬。
- 在2026年第2季，Univest Financial的投資組合規模為US$20.4億，前十大持股占45%。
- Univest Financial在2026年第2季新增了26個部位，並平倉5個部位。
- Univest Financial的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$20.4億。
根據Univest Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。