Estamos no ar no !
Saiba mais
Univest Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 2,04 bi
Giro
11,07%
Retorno est. (1 ano)
33,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,47%
Retorno est. (1 ano)
+33,06%
Retorno est. (3 anos)
+82,57%
Retorno est. (5 anos)
+89,67%
Retorno est. (10 anos)
+293,06%
AUM
US$ 2,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 256 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 38,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,37%
Posição
280
Nova
26
Aumentada
137
Reduzida
88
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,18 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 2,5 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 6,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 4,73 mi |
| 3 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 2,35 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,55% |
| 2 | Tecnologia | 25,76% |
| 3 | Financeiro | 8,52% |
| 4 | Saúde | 6,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 184 mi | 9,03% |
2.151.995
+22.765
| +1% | +US$ 1,91 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 161 mi | 7,91% |
1.833.570
+25.584
| +1% | +US$ 2,18 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 103 mi | 5,08% |
357.455
+459
| +0,1% | +US$ 131 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 86,3 mi | 4,24% |
241.488
+3.358
| +1% | +US$ 1,21 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 71,8 mi | 3,52% |
62.206
-2.877
| -4% | -US$ 2,16 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 68,4 mi | 3,36% |
183.288
+7.239
| +4% | +US$ 2,93 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 66,1 mi | 3,24% |
330.307
+14.092
| +4% | +US$ 2,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 64,2 mi | 3,15% |
269.380
+5.885
| +2% | +US$ 1,48 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 60 mi | 2,94% |
2.350.569
-65.346
| -3% | -US$ 1,67 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,1 bi
| US$ 59 mi | 2,9% |
1.278.847
+177.457
| +16% | +US$ 8,18 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 53 mi | 2,6% |
140.274
+791
| +0,6% | +US$ 317 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 40,6 mi | 1,99% |
33.820
+1.375
| +4% | +US$ 1,4 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 35,9 mi | 1,76% |
63.725
+1.315
| +2% | +US$ 804 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 30,3 mi | 1,49% |
344.774
+7.373
| +2% | +US$ 667 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 29,8 mi | 1,46% |
560.453
+10.735
| +2% | +US$ 614 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$ 328 bi
| US$ 27,2 mi | 1,34% |
37.614
-3.340
| -8% | -US$ 1,54 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 26,4 mi | 1,3% |
76.949
-1.206
| -2% | -US$ 387 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 25,9 mi | 1,27% |
37.714
-2.813
| -7% | -US$ 1,88 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Univest Financial
UVSP
US$ 1,13 bi
| US$ 22 mi | 1,08% |
503.433
+1.682
| +0,3% | +US$ 65,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,1 bi
| US$ 20,5 mi | 1,01% |
172.593
+13.281
| +8% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
| US$ 20,5 mi | 1% |
50.216
+4.090
| +9% | +US$ 1,73 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 20 mi | 0,98% |
48.034
-1.637
| -3% | -US$ 607 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
US$ 174 bi
| US$ 17,8 mi | 0,87% |
18.503
+898
| +5% | +US$ 929 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 17,7 mi | 0,87% |
69.498
+985
| +1% | +US$ 230 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,2 bi
| US$ 17,2 mi | 0,84% |
195.558
-1.062
| -0,5% | -US$ 90,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
6CM
Revisão da carteira de Univest Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Univest Financial detinha 280 posições avaliadas em US$ 2,04 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Univest Financial mostra 26 novas, 137 aumentaram, 88 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 8.421 ações no valor de US$ 1,27 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF, estimada em US$ 6,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Univest Financial no T2 2026 foi FedEx Freight: 8.421 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- Univest Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,18 mi.
- A maior redução de Univest Financial em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 6,4 mi.
- Univest Financial encerrou totalmente sua posição em Pool Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,35 mi.
- As dez maiores posições de Univest Financial representam 45% de sua carteira de US$ 2,04 bi no T2 2026.
- Univest Financial abriu 26 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Univest Financial subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Univest Financial referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.