¡Ya estamos en !
Descubre más
Univest Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 2037 M
Rotación
11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
33.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+293.06%
AUM
USD 2037 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 256 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 38.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.37%
Posición
280
Nuevas
26
Aumentadas
137
Reducidas
88
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.18 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 2.5 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 6.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 4.73 M |
| 3 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 2.35 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.55% |
| 2 | Tecnología | 25.76% |
| 3 | Finanzas | 8.52% |
| 4 | Atención médica | 6.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 184 M | 9.03% |
2,151,995
+22,765
| +1% | +USD 1.91 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 161 M | 7.91% |
1,833,570
+25,584
| +1% | +USD 2.18 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 103 M | 5.08% |
357,455
+459
| +0.1% | +USD 131 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 86.3 M | 4.24% |
241,488
+3,358
| +1% | +USD 1.21 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 71.8 M | 3.52% |
62,206
-2,877
| -4% | -USD 2.16 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 68.4 M | 3.36% |
183,288
+7,239
| +4% | +USD 2.93 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 66.1 M | 3.24% |
330,307
+14,092
| +4% | +USD 2.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 64.2 M | 3.15% |
269,380
+5,885
| +2% | +USD 1.48 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 60 M | 2.94% |
2,350,569
-65,346
| -3% | -USD 1.67 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.1 mil M
| USD 59 M | 2.9% |
1,278,847
+177,457
| +16% | +USD 8.18 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 53 M | 2.6% |
140,274
+791
| +0.6% | +USD 317 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 40.6 M | 1.99% |
33,820
+1,375
| +4% | +USD 1.4 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 35.9 M | 1.76% |
63,725
+1,315
| +2% | +USD 804 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 30.3 M | 1.49% |
344,774
+7,373
| +2% | +USD 667 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 29.8 M | 1.46% |
560,453
+10,735
| +2% | +USD 614 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 27.2 M | 1.34% |
37,614
-3,340
| -8% | -USD 1.54 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 26.4 M | 1.3% |
76,949
-1,206
| -2% | -USD 387 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 25.9 M | 1.27% |
37,714
-2,813
| -7% | -USD 1.88 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Univest Financial
UVSP
USD 1131 M
| USD 22 M | 1.08% |
503,433
+1,682
| +0.3% | +USD 65.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
| USD 20.5 M | 1.01% |
172,593
+13,281
| +8% | +USD 1.52 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 20.5 M | 1% |
50,216
+4,090
| +9% | +USD 1.73 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 20 M | 0.98% |
48,034
-1,637
| -3% | -USD 607 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
USD 174 mil M
| USD 17.8 M | 0.87% |
18,503
+898
| +5% | +USD 929 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 17.7 M | 0.87% |
69,498
+985
| +1% | +USD 230 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
| USD 17.2 M | 0.84% |
195,558
-1,062
| -0.5% | -USD 90.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Univest Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Univest Financial mantenía 280 posiciones por un valor de USD 2037 M, un aumento de 14% frente a los USD 1781 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Univest Financial muestra 26 nuevos, Aumentaron 137, 88 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 8,421 acciones con un valor de USD 1.27 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 6.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Univest Financial en T2 2026 fue FedEx Freight: 8,421 acciones por un valor de USD 1.27 M.
- Univest Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.18 M.
- La mayor reducción de Univest Financial durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 6.4 M.
- Univest Financial cerró por completo su posición en Pool Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.35 M.
- Las diez principales posiciones de Univest Financial representan 45% de su cartera de USD 2037 M en T2 2026.
- Univest Financial abrió 26 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Univest Financial aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2037 M.
Según el Informe 13F de Univest Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.