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Univest Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.4억
회전율
11.07%
1년 추정 수익률
33.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.47%
1년 예상 수익률
+33.06%
3년 예상 수익률
+82.57%
5년 예상 수익률
+89.67%
10년 예상 수익률
+293.06%
AUM
US$20.4억
AUM 성장
+US$2.56억
(+14%)
자금 흐름
+US$3835만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.37%
보유액
280
신규
26
증가
137
축소
88
청산됨
5
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$818만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$293만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$290만 |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$250만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$218만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$640만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$473만 |
| 3 |
Pool Corp
POOL
|
+US$235만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$216만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.55% |
| 2 | 정보기술 | 25.76% |
| 3 | 금융 | 8.52% |
| 4 | 건강관리 | 6.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1.84억 | 9.03% |
2,151,995
+22,765
| +1% | +US$191만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1.61억 | 7.91% |
1,833,570
+25,584
| +1% | +US$218만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.03억 | 5.08% |
357,455
+459
| +0.1% | +US$13.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8630만 | 4.24% |
241,488
+3,358
| +1% | +US$121만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$7180만 | 3.52% |
62,206
-2,877
| -4% | -US$216만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6837만 | 3.36% |
183,288
+7,239
| +4% | +US$293만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6609만 | 3.24% |
330,307
+14,092
| +4% | +US$290만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6420만 | 3.15% |
269,380
+5,885
| +2% | +US$148만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$5999만 | 2.94% |
2,350,569
-65,346
| -3% | -US$167만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$5902만 | 2.9% |
1,278,847
+177,457
| +16% | +US$818만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5299만 | 2.6% |
140,274
+791
| +0.6% | +US$31.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4056만 | 1.99% |
33,820
+1,375
| +4% | +US$140만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3590만 | 1.76% |
63,725
+1,315
| +2% | +US$80.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$3026만 | 1.49% |
344,774
+7,373
| +2% | +US$66.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$2977만 | 1.46% |
560,453
+10,735
| +2% | +US$61.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2720만 | 1.34% |
37,614
-3,340
| -8% | -US$154만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$2640만 | 1.3% |
76,949
-1,206
| -2% | -US$38.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2590만 | 1.27% |
37,714
-2,813
| -7% | -US$188만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
19
Univest Financial
UVSP
US$11.4억
| US$2203만 | 1.08% |
503,433
+1,682
| +0.3% | +US$6.59만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2054만 | 1.01% |
172,593
+13,281
| +8% | +US$152만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$2045만 | 1% |
50,216
+4,090
| +9% | +US$173만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1996만 | 0.98% |
48,034
-1,637
| -3% | -US$60.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1779만 | 0.87% |
18,503
+898
| +5% | +US$92.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1765만 | 0.87% |
69,498
+985
| +1% | +US$23만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$1719만 | 0.84% |
195,558
-1,062
| -0.5% | -US$9.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Univest Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Univest Financial는 US$20.4억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Univest Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 137개 증가, 88개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight으로, 8,421주를 보유했으며 가치는 US$127만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF으로, 추정 금액은 US$640만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Univest Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$127만 상당의 8,421주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Univest Financial로, 추정 증가액은 US$818만 규모예요.
- Univest Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$640만예요.
- Univest Financial는 2026년 2분기에 Pool Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$235만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Univest Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.4억 중 45%를 차지해요.
- Univest Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Univest Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$20.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Univest Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.