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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+56.76%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$5.05억
(+33%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.3%
보유액
731
신규
72
증가
292
축소
246
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 기타 | 25.58% |
| 3 | 금융 | 19.99% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3.11억 | 15.34% |
269,762
-906
| -0.3% | -US$67.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Citigroup
C
US$2084억
| US$1.19억 | 5.84% |
846,920
+233
| +0% | +US$3.03만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8665만 | 4.27% |
299,721
+84,578
| +39% | +US$2419만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7770만 | 3.83% |
113,125
+640
| +0.6% | +US$42.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$6953만 | 3.43% |
186,037
+513
| +0.3% | +US$16.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$5680만 | 2.8% |
931,578
-110
| -0% | -US$6.2천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5554만 | 2.74% |
74,626
+3,873
| +5% | +US$282만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5444만 | 2.68% |
272,565
-3,941
| -1% | -US$81만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$4750억
| US$4592만 | 2.26% |
328,834
+2,676
| +0.8% | +US$27.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$4288만 | 2.11% |
205,123
+41
| +0% | +US$8.12천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$3514만 | 1.73% |
1,038,460
+87,718
| +9% | +US$291만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$3174만 | 1.56% |
2,124,280
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2882만 | 1.42% |
505,847
+1,071
| +0.2% | +US$5.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2820만 | 1.39% |
79,475
-939
| -1% | -US$33.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$2584만 | 1.27% |
312,648
-146
| -0% | -US$1.17만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2531만 | 1.25% |
34,499
-226
| -0.7% | -US$15.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$2518만 | 1.24% |
102,285
-37
| -0% | -US$8.28천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2231만 | 1.1% |
93,810
+1,660
| +2% | +US$41.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2188만 | 1.08% |
58,655
+2,567
| +5% | +US$104만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2092만 | 1.03% |
141,083
+17,284
| +14% | +US$237만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Ford
F
US$496억
| US$1878만 | 0.93% |
1,351,081
-3,815
| -0.3% | -US$5.15만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1754만 | 0.86% |
23,492
+362
| +2% | +US$26.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.1억
| US$1740만 | 0.86% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$1605만 | 0.79% |
255,187
+641
| +0.3% | +US$4.12만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1542만 | 0.76% |
216,406
+32,338
| +18% | +US$225만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Certuity는 US$20.3억 상당의 731개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Certuity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 292개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kilroy Realty으로, 14,925주를 보유했으며 가치는 US$55.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였습니다.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kilroy Realty으로, US$55.9만 상당의 14,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Certuity로, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Certuity는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 45%를 차지해요.
- Certuity는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Certuity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.