Certuity 포트폴리오 보유 종목
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$652만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$626만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$625만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$597만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$527만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.46억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.37억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.24억 |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$5928만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1437만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.1% |
| 2 | 금융 | 22.61% |
| 3 | 정보기술 | 20.25% |
| 4 | 산업재 | 7.02% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
US$2082억
| US$9602만 | 6.3% |
846,687
+2,087
| +0.2% | +US$23.8만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
2
Micron Technology
MU
US$1.06조
| US$9144만 | 6% |
270,668
+919
| +0.3% | +US$36만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$6722만 | 4.41% |
112,485
-530
| -0.5% | -US$33.1만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$5453만 | 3.58% |
215,143
-946,479
| -81% | -US$2.46억 |
2019 Q4
25개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3248억
| US$5265만 | 3.45% |
185,524
+485
| +0.3% | +US$15.2만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
|
6
OneMain Financial
OMF
US$66.3억
| US$4984만 | 3.27% |
931,688
-999,076
| -52% | -US$5928만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.16조
| US$4814만 | 3.16% |
276,506
-675,146
| -71% | -US$1.24억 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851억
| US$4592만 | 3.01% |
70,753
+4,493
| +7% | +US$307만 |
2019 Q4
25개 분기
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$2974억
| US$3375만 | 2.21% |
205,082
+644
| +0.3% | +US$11.1만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
10
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.5억
| US$2798만 | 1.83% |
2,124,280
| – | – |
2024 Q3
6개 분기
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$632억
| US$2770만 | 1.82% |
950,742
+209,858
| +28% | +US$652만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$2490만 | 1.63% |
312,794
+663
| +0.2% | +US$5.69만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3540억
| US$2461만 | 1.61% |
504,776
+2,613
| +0.5% | +US$13.5만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49조
| US$2299만 | 1.51% |
80,414
+118
| +0.1% | +US$3.71만 |
2019 Q4
25개 분기
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$925억
| US$2129만 | 1.4% |
102,322
+239
| +0.2% | +US$5.2만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2069만 | 1.36% |
56,088
+429
| +0.8% | +US$18만 |
2019 Q4
25개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828억
| US$2000만 | 1.31% |
34,725
-7,525
| -18% | -US$457만 |
2019 Q4
25개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$1912만 | 1.25% |
92,150
+2,608
| +3% | +US$57.4만 |
2019 Q4
25개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7537억
| US$1775만 | 1.16% |
104,616
+1,245
| +1% | +US$18.2만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
20
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.4억
| US$1736만 | 1.14% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
6개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1810억
| US$1616만 | 1.06% |
321,875
-819
| -0.3% | -US$3.8만 |
2019 Q4
25개 분기
|
|
22
Ford
F
US$494억
| US$1564만 | 1.03% |
1,354,896
+405
| +0% | +US$5.33천 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063억
| US$1539만 | 1.01% |
123,799
+49,269
| +66% | +US$626만 |
2019 Q4
25개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$1504만 | 0.99% |
23,130
-2,292
| -9% | -US$156만 |
2019 Q4
25개 분기
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$950억
| US$1496만 | 0.98% |
254,546
+698
| +0.3% | +US$4.22만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Certuity의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Certuity의 보유 포지션은 702개, 총액은 US$15.2억였으며 전 분기 US$15.9억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Certuity 측은 2026년 1분기에 순 US$6.41억 규모를 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 212개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Slide Insurance Holdings 주식으로, 추정 US$155만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Certuity 측은 Vanguard Short-Term Treasury ETF에 US$120만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Certuity의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, US$120만 상당의 20,539주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2026년 1분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$652만 규모예요.
- Certuity의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Certuity 측은 2026년 1분기에 Slide Insurance Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$155만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 37% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 115개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$15.2억 규모가 됐어요.
2026년 5월 11일에 제출된 Certuity의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.