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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.37%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.65%
보유액
194
신규
194
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4412만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1511만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1367만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1044만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$828만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.52% |
| 2 | 정보기술 | 13.17% |
| 3 | 헬스케어 | 4.72% |
| 4 | 금융 | 4.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$3049만 | 14.58% |
+143,292
| 신규 | +US$4412만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1724만 | 8.25% |
+234,912
| 신규 | +US$1511만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1420만 | 6.79% |
+37,833
| 신규 | +US$1367만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1084만 | 5.18% |
+263,350
| 신규 | +US$1044만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$863만 | 4.13% |
+102,965
| 신규 | +US$828만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
6
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$832만 | 3.98% |
+90,000
| 신규 | +US$797만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$639만 | 3.06% |
+46,828
| 신규 | +US$617만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$546만 | 2.61% |
+124,136
| 신규 | +US$518만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$360만 | 1.72% |
+81,710
| 신규 | +US$348만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$285만 | 1.36% |
+8,805
| 신규 | +US$273만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$271만 | 1.3% |
+17,194
| 신규 | +US$253만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$249만 | 1.19% |
+147,890
| 신규 | +US$243만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$240만 | 1.15% |
+26,228
| 신규 | +US$240만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$233만 | 1.11% |
+14,224
| 신규 | +US$223만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$208만 | 1% |
+35,796
| 신규 | +US$195만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
16
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.1억
| US$165만 | 0.79% |
+108,655
| 신규 | +US$165만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
17
Rithm Capital
RITM
US$52.4억
| US$163만 | 0.78% |
+100,937
| 신규 | +US$158만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$162만 | 0.77% |
+15,869
| 신규 | +US$153만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$158만 | 0.76% |
+56,241
| 신규 | +US$152만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
20
Accenture
ACN
US$1526억
| US$158만 | 0.75% |
+7,480
| 신규 | +US$146만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
21
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$154만 | 0.74% |
+41,014
| 신규 | +US$149만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$153만 | 0.73% |
+7,461
| 신규 | +US$145만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
23
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.5억
| US$153만 | 0.73% |
+102,494
| 신규 | +US$152만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$147만 | 0.7% |
+6,488
| 신규 | +US$141만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$147만 | 0.7% |
+15,880
| 신규 | +US$141만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
Certuity의 13F 신고 기록은 2019년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.09억 상당의 194개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, US$3049만 상당의 143,292주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 64% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Certuity의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3049만 상당의 143,292주를 매수했어요.
- Certuity의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 52% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2019년 4분기에 194개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2020년 2월 10일에 제출된 Certuity의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.