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Certuity Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,65 %
Position
194
Neu
194
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+44,1 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+8,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,52 % |
| 2 | Technologie | 13,17 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,07 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 14,58 % |
+143.292
| Neu | +44,1 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 17,2 Mio. $ | 8,25 % |
+234.912
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 6,79 % |
+37.833
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 5,18 % |
+263.350
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 4,13 % |
+102.965
| Neu | +8,28 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
6
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 8,32 Mio. $ | 3,98 % |
+90.000
| Neu | +7,97 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 3,06 % |
+46.828
| Neu | +6,17 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 2,61 % |
+124.136
| Neu | +5,18 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,72 % |
+81.710
| Neu | +3,48 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 1,36 % |
+8.805
| Neu | +2,73 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 2,71 Mio. $ | 1,3 % |
+17.194
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,19 % |
+147.890
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
+26.228
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,11 % |
+14.224
| Neu | +2,23 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
24,2 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 1 % |
+35.796
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
16
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
612 Mio. $
| 1,65 Mio. $ | 0,79 % |
+108.655
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
17
Rithm Capital
RITM
4,85 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,78 % |
+100.937
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,77 % |
+15.869
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,76 % |
+56.241
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
20
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,75 % |
+7.480
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
21
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,74 % |
+41.014
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,73 % |
+7.461
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
23
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,59 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,73 % |
+102.494
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,7 % |
+6.488
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,7 % |
+15.880
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
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6CM
Portfolio-Rückblick von Certuity für Q4 2019
Für Certuity ist Q4 2019 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 194 Positionen im Wert von 209 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 143.292 Aktien im Wert von 30,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 64 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Certuity im Q4 2019 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 143.292 Aktien im Wert von 30,5 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q4 2019 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Certuity für Q4 2019 wurden 194 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Certuity für Q4 2019 am 10. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .