Certuity ポートフォリオ保有銘柄
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4412万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1511万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1367万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$1044万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$828万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.52% |
| 2 | 情報技術 | 13.17% |
| 3 | ヘルスケア | 4.72% |
| 4 | 金融 | 4.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $3049万 | 14.58% |
+143,292
| 新規 | +$4412万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1724万 | 8.25% |
+234,912
| 新規 | +$1511万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $1420万 | 6.79% |
+37,833
| 新規 | +$1367万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $1084万 | 5.18% |
+263,350
| 新規 | +$1044万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1050億
| $863万 | 4.13% |
+102,965
| 新規 | +$828万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
6
プット
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $832万 | 3.98% |
+90,000
| 新規 | +$797万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $639万 | 3.06% |
+46,828
| 新規 | +$617万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1201億
| $546万 | 2.61% |
+124,136
| 新規 | +$518万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $360万 | 1.72% |
+81,710
| 新規 | +$348万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $285万 | 1.36% |
+8,805
| 新規 | +$273万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $271万 | 1.3% |
+17,194
| 新規 | +$253万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $249万 | 1.19% |
+147,890
| 新規 | +$243万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $240万 | 1.15% |
+26,228
| 新規 | +$240万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $233万 | 1.11% |
+14,224
| 新規 | +$223万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
$236億
| $208万 | 1% |
+35,796
| 新規 | +$195万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
16
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
$6.34億
| $165万 | 0.79% |
+108,655
| 新規 | +$165万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
17
Rithm Capital
RITM
$52億
| $163万 | 0.78% |
+100,937
| 新規 | +$158万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$486億
| $162万 | 0.77% |
+15,869
| 新規 | +$153万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
$824億
| $158万 | 0.76% |
+56,241
| 新規 | +$152万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
20
Accenture
ACN
$1580億
| $158万 | 0.75% |
+7,480
| 新規 | +$146万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
21
Annaly Capital Management
NLY
$144億
| $154万 | 0.74% |
+41,014
| 新規 | +$149万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $153万 | 0.73% |
+7,461
| 新規 | +$145万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
23
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
$16.2億
| $153万 | 0.73% |
+102,494
| 新規 | +$152万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $147万 | 0.7% |
+6,488
| 新規 | +$141万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $147万 | 0.7% |
+15,880
| 新規 | +$141万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Certuityの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Certuityの13F提出が初めて確認されたのは2019年第4四半期で、この提出書類では合計$2.09億相当の194銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR S&P 500 ETF Trust で、143,292 株を保有しており、評価額は $3049万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Certuityが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は143,292株、評価額は$3049万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの52%を占めています。
- Certuityは、記録上初めて13F報告書を提出した2019年第4四半期に、194件のポジションを開示しました。
2020年2月10日に提出された、2019年第4四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。