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Certuity ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.3億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
88.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-14.16%
1年予想リターン
+88.59%
3年間の予想リターン
+190%
5年予想リターン
+225.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.83億
運用資産残高の伸び率
-$8046万
(-17%)
資金フロー
-$491万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.46%
保有額
321
新規
15
買い増し
63
減少
118
解消
101
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$3238万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2709万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1529万 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+$416万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$365万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$650万 |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$312万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$305万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$300万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$289万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.78% |
| 2 | エネルギー | 11.01% |
| 3 | 情報技術 | 10.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8134億
| $4922万 | 12.84% |
130,479
+3,175
| +2% | +$130万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $3237万 | 8.44% |
+643,162
| 新規 | +$3238万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7254億
| $2616万 | 6.82% |
305,525
+300,381
| +5,839% | +$2709万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2445万 | 6.38% |
178,791
+22,427
| +14% | +$340万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
5
Chevron
CVX
$4416億
| $1503万 | 3.92% |
103,800
+92,513
| +820% | +$1529万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $1473万 | 3.84% |
35,622
+499
| +1% | +$22.5万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4782億
| $1392万 | 3.63% |
49,656
-7,986
| -14% | -$248万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1210億
| $1348万 | 3.52% |
297,905
-35,680
| -11% | -$176万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8795億
| $1258万 | 3.28% |
33,190
-6,104
| -16% | -$251万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1029億
| $1066万 | 2.78% |
115,410
-8,748
| -7% | -$87万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$841億
| $1010万 | 2.63% |
69,667
-18,472
| -21% | -$289万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1238億
| $817万 | 2.13% |
149,368
-108,264
| -42% | -$650万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2268億
| $610万 | 1.59% |
149,379
-24,802
| -14% | -$110万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1206億
| $428万 | 1.12% |
67,278
-884
| -1% | -$6.16万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $386万 | 1.01% |
15,001
-9,168
| -38% | -$249万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $381万 | 0.99% |
66,528
+57,609
| +646% | +$349万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$627億
| $381万 | 0.99% |
262,732
+228,104
| +659% | +$365万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.72兆
| $368万 | 0.96% |
29,203
-19,497
| -40% | -$244万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
19
DoorDash
DASH
$800億
| $336万 | 0.88% |
+52,429
| 新規 | +$416万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$788億
| $319万 | 0.83% |
18,833
-16,549
| -47% | -$305万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.52兆
| $314万 | 0.82% |
13,995
-267
| -2% | -$7.29万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$203億
| $305万 | 0.79% |
14,017
+27
| +0.2% | +$6,393 |
2019 Q4
10四半期
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $292万 | 0.76% |
36,563
+19
| +0.1% | +$1,682 |
2019 Q4
10四半期
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1276億
| $278万 | 0.72% |
35,862
-3,976
| -10% | -$30.3万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4兆
| $265万 | 0.69% |
24,320
+1,820
| +8% | +$21.4万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
6CM
Certuityの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Certuityは$3.83億相当のポジションを321件保有しており、前四半期の$4.64億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Certuityの2022年第2四半期の報告書には、新規 15件、63件増加しました、118件減少、101件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、保有株数は643,162株、評価額は$3237万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$650万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
- Certuityが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、株数は643,162株、評価額は$3237万でした。
- Certuityは2022年第2四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$2709万でした。
- Certuityが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$650万相当を減らしました。
- Certuityは2022年第2四半期にEnterprise Products Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$312万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$3.83億のポートフォリオの55%を占めています。
- Certuityは2022年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、101件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$3.83億となりました。
2022年8月3日に提出された、2022年第2四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。