CenterBook Partners ポートフォリオ保有銘柄

CenterBook Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、CenterBook Partnersは906銘柄を保有し、保有額は$20.4億でした。前四半期の$18.6億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。

CenterBook Partnersは2026年第2四半期に純額で$9306万を引き出し、213銘柄のポジションを解消し、244銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHome Depotで、推定 $1339万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、CenterBook Partnersは$2628万相当のMastercardの新規ポジションを取りました。

• CenterBook Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMastercardで、株数は51,161株、評価額は$2628万でした。
• CenterBook Partnersは2026年第2四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$2945万でした。
• CenterBook Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplied Materialsで、推定$2510万相当を減らしました。
• CenterBook Partnersは2026年第2四半期にHome Depotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1339万でした。
• 2026年第2四半期時点で、CenterBook Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$20.4億のポートフォリオの18%を占めています。
• CenterBook Partnersは2026年第2四半期に新たに278件のポジションを取り、213件のポジションを解消しました。
• CenterBook Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$20.4億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCenterBook Partnersの 13F報告書 に基づいています。