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CenterBook Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,04 Mrd. $
Umschlag
54,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+9,4 %)
Kapitalfluss
-93,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,06 %
Position
906
Neu
278
Aufgestockt
171
Reduziert
244
Geschlossen
213
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+29,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+25,5 Mio. $ |
| 3 |
Lumentum
LITE
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+20,5 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+18,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+21,3 Mio. $ |
| 4 |
Xometry
XMTR
|
+19,3 Mio. $ |
| 5 |
MongoDB
MDB
|
+19,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,3 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,79 % |
| 3 | Industrie | 13,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,03 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 50 Mio. $ | 2,46 % |
209.763
+32.091
| +18 % | +8,06 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 45,8 Mio. $ | 2,25 % |
128.118
-1.983
| -2 % | -713.811 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 42,7 Mio. $ | 2,1 % |
75.888
+14.173
| +23 % | +8,67 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 39,1 Mio. $ | 1,92 % |
104.729
-235
| -0,2 % | -95.081 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 35,7 Mio. $ | 1,75 % |
178.482
+28.946
| +19 % | +5,95 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 34,2 Mio. $ | 1,68 % |
71.595
-10.979
| -13 % | -4,46 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
7
Visa
V
756 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 1,64 % |
97.160
+18.091
| +23 % | +5,81 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
8
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,49 % |
101.724
+63.152
| +164 % | +17,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 28,4 Mio. $ | 1,39 % |
98.050
+9.592
| +11 % | +2,74 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 28,1 Mio. $ | 1,38 % |
56.229
+7.107
| +14 % | +3,42 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 27,7 Mio. $ | 1,36 % |
23.135
-6.121
| -21 % | -6,25 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,29 % |
+51.161
| Neu | +25,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 25,9 Mio. $ | 1,27 % |
68.476
+4.419
| +7 % | +1,77 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,25 % |
355.147
+334.365
| +1.609 % | +29,4 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
15
BioNTech
BNTX
22 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,15 % |
251.083
+79.917
| +47 % | +7,52 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,11 % |
68.940
+1.330
| +2 % | +413.029 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,06 % |
25.152
+23.667
| +1.594 % | +21,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,04 % |
36.321
-55.792
| -61 % | -22,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
19
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 20,7 Mio. $ | 1,01 % |
+120.871
| Neu | +20,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,86 % |
15.198
+9.929
| +188 % | +7,45 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
21
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,77 % |
+135.093
| Neu | +18,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
PowerFleet Inc
AIOT
321 Mio. $
| 15,7 Mio. $ | 0,77 % |
4.107.647
+666.124
| +19 % | +2,34 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
23
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,73 % |
55.079
+21.642
| +65 % | +5,44 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,67 % |
135.076
+122.692
| +991 % | +15 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
USA Today Co
TDAY
1,02 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,67 % |
+1.589.163
| Neu | +12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von CenterBook Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CenterBook Partners 906 Positionen im Wert von 2,04 Mrd. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 1,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
CenterBook Partners zog im Q2 2026 netto 93,1 Mio. $ ab, schloss 213 Positionen und reduzierte 244 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Home Depot – eine Position im geschätzten Wert von 13,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CenterBook Partners eine neue Position in Mastercard im Wert von 26,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CenterBook Partners im Q2 2026 war Mastercard: 51.161 Aktien im Wert von 26,3 Mio. $.
- CenterBook Partners hat seine Position in Netflix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CenterBook Partners im Q2 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- CenterBook Partners hat seine Position in Home Depot im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CenterBook Partners machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,04 Mrd. $ aus.
- CenterBook Partners eröffnete 278 neue Positionen und schloss 213 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CenterBook Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 2,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CenterBook Partners für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .