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MCC
Money Concepts Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+350 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,69 %
Position
665
Neu
98
Aufgestockt
262
Reduziert
239
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+55,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+32,8 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+8,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+27,3 Mio. $ |
| 2 |
Fonar
FONR
|
+9,23 Mio. $ |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+7,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+6,36 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+4,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,6 % |
| 2 | Technologie | 9,02 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,09 % |
| 5 | Industrie | 2,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
157 Mio. $
| 118 Mio. $ | 5,48 % |
2.828.726
+75.639
| +3 % | +2,98 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 97 Mio. $ | 4,49 % |
600.487
-19.261
| -3 % | -2,72 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 85,3 Mio. $ | 3,95 % |
1.029.458
+411.331
| +67 % | +32,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 77,4 Mio. $ | 3,59 % |
112.722
+10.419
| +10 % | +6,95 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 3,38 % |
443.267
+13.585
| +3 % | +2,14 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 2,75 % |
+80.444
| Neu | +55,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 2,02 % |
678.103
+24.441
| +4 % | +1,61 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 40 Mio. $ | 1,85 % |
138.265
-4.941
| -3 % | -1,41 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 1,72 % |
200.680
+6.101
| +3 % | +1,06 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 1,45 % |
584.198
+37.596
| +7 % | +1,95 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,38 % |
329.144
+14.378
| +5 % | +1,27 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,32 % |
134.013
-4.690
| -3 % | -959.784 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,15 % |
257.120
+10.676
| +4 % | +1,03 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,13 % |
154.087
-3.383
| -2 % | -528.719 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 1,08 % |
122.230
-255
| -0,2 % | -43.570 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 21,6 Mio. $ | 1 % |
107.822
+1.693
| +2 % | +348.090 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 19,9 Mio. $ | 0,92 % |
53.320
+1.219
| +2 % | +493.208 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,92 % |
133.556
-820
| -0,6 % | -112.533 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
19
Village Super Market
VLGEA
646 Mio. $
| 16,9 Mio. $ | 0,78 % |
399.653
+8.439
| +2 % | +362.857 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,77 % |
652.734
-107.962
| -14 % | -2,75 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 0,77 % |
13.841
-213
| -2 % | -217.630 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,74 % |
21.282
+905
| +4 % | +659.018 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,68 % |
401.583
+35.610
| +10 % | +1,28 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,66 % |
302.811
+150.656
| +99 % | +7,07 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,63 % |
134.226
+19.582
| +17 % | +1,97 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Money Concepts Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Money Concepts Capital 665 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Money Concepts Capital investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 262 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 80.444 Aktien im Wert von 59,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 27,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Money Concepts Capital im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 80.444 Aktien im Wert von 59,2 Mio. $.
- Money Concepts Capital hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Money Concepts Capital im Q2 2026 entfiel auf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,3 Mio. $.
- Money Concepts Capital hat seine Position in Fonar im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Money Concepts Capital machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Money Concepts Capital eröffnete 98 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Money Concepts Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Money Concepts Capital für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .