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Midland Wealth Advisors

Midland Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,13 Mrd. $ Umschlag 15,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+188 Mio. $
Kapitalfluss
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,98 %
Position
173
Neu
13
Aufgestockt
39
Reduziert
92
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+11,6 Mio. $
2
DCRE-Symbol
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
+8,77 Mio. $
3
BPRE-Symbol
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
+5,57 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,99 Mio. $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+4,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+4,65 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+3,8 Mio. $
3
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+3,6 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,53 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,26 %
2 Finanzwesen 2,44 %
3 Technologie 2 %
4 Grundstoffe 1,32 %
5 Industrie 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
416 Mio. $ 19,53 %
554.879
+6.850
+1 % +4,99 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MBB-Symbol
2
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
238 Mio. $ 11,19 %
2.518.894
+44.850
+2 % +4,24 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JAAA-Symbol
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
185 Mio. $ 8,7 %
3.668.696
+94.681
+3 % +4,79 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
179 Mio. $ 8,43 %
1.857.171
+9.904
+0,5 % +951.311 $
2023 Q4
10 Quartale
EDV-Symbol
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
106 Mio. $ 4,97 %
1.624.765
+181.740
+13 % +11,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
101 Mio. $ 4,74 %
1.217.127
+18.788
+2 % +1,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
KOMP-Symbol
7
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,46 Mrd. $
81,2 Mio. $ 3,82 %
1.135.593
+19.099
+2 % +1,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JQUA-Symbol
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
70,4 Mio. $ 3,31 %
973.572
-13.693
-1 % -930.925 $
2023 Q4
10 Quartale
MGNR-Symbol
9
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
1,25 Mrd. $
68,1 Mio. $ 3,2 %
1.402.479
+65.779
+5 % +3,47 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IVW-Symbol
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
66,1 Mio. $ 3,1 %
480.380
-22.452
-4 % -2,96 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
62,7 Mio. $ 2,94 %
812.619
+35.481
+5 % +2,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EMBX-Symbol
12
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
262 Mio. $
57,1 Mio. $ 2,68 %
1.111.959
+75.199
+7 % +3,86 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPSM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
55,3 Mio. $ 2,6 %
959.196
-4.666
-0,5 % -249.142 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
53 Mio. $ 2,49 %
243.137
-16.890
-6 % -3,53 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IJK-Symbol
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
46,8 Mio. $ 2,2 %
398.575
-13.732
-3 % -1,53 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IJJ-Symbol
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
41,1 Mio. $ 1,93 %
278.506
-8.167
-3 % -1,16 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BPRE-Symbol
17
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
37,2 Mio. $ 1,75 %
2.855.960
+358.921
+14 % +5,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NUE-Symbol
18
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,94 %
90.086
-15.890
-15 % -3,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,74 %
268.603
-78.687
-23 % -4,65 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15 Mio. $ 0,7 %
51.679
-1.263
-2 % -361.263 $
2023 Q4
10 Quartale
UYLD-Symbol
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,56 %
233.265
-17.162
-7 % -877.222 $
2024 Q1
9 Quartale
MAGS-Symbol
22
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
9,38 Mio. $ 0,44 %
145.934
+6.398
+5 % +422.288 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,82 Mio. $ 0,41 %
23.646
-510
-2 % -206.346 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,78 Mio. $ 0,41 %
12.789
-133
-1 % -88.663 $
2023 Q4
10 Quartale
DCRE-Symbol
25
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
443 Mio. $
8,77 Mio. $ 0,41 %
+169.233
Neu +8,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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BBR Partners New York 2,13 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osterweis Capital Management
Osterweis Capital Management San Francisco, California 2,12 Mrd. $ AUM 32,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Street Research
Main Street Research Lakeville, Connecticut 2,12 Mrd. $ AUM 67,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Philosophy Capital Management
Philosophy Capital Management Alamo, California 2,12 Mrd. $ AUM 39,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGF
S&G Foundation Wilson, Wyoming 2,15 Mrd. $ AUM
Nextech Invest
Nextech Invest Zurich, Switzerland 2,11 Mrd. $ AUM 413,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midland Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Midland Wealth Advisors 173 Positionen im Wert von 2,13 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midland Wealth Advisors für Q2 2026 weist 13 neu, 39 erhöht, 92 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF: 169.233 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 4,65 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Midland Wealth Advisors im Q2 2026 war DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF: 169.233 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $.
  • Midland Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard World Funds Extended Duration ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midland Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,65 Mio. $.
  • Midland Wealth Advisors hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midland Wealth Advisors machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,13 Mrd. $ aus.
  • Midland Wealth Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Midland Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 2,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Midland Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .