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Trek Financial Portfolio-Positionen
AUM
2,01 Mrd. $
Umschlag
31,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+167,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
-62,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,32 %
Position
579
Neu
107
Aufgestockt
204
Reduziert
157
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+30 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+25,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+21,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+21,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+39,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+28,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+25,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+23,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,07 % |
| 2 | Technologie | 12,8 % |
| 3 | Grundstoffe | 4,4 % |
| 4 | Energie | 3,35 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 6,2 % |
655.384
-44.392
| -6 % | -7,58 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 2,73 % |
73.427
+29.950
| +69 % | +21,8 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 2,14 % |
520.057
-36.434
| -7 % | -2,9 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 2,09 % |
418.177
-233.211
| -36 % | -23,4 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 2,08 % |
906.801
+216.046
| +31 % | +10 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 41,6 Mio. $ | 2,07 % |
60.576
+21.225
| +54 % | +14,1 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 1,97 % |
213.832
+128.552
| +151 % | +22,3 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
8
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
244 Mio. $
| 35,1 Mio. $ | 1,74 % |
739.443
+267.158
| +57 % | +14,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 1,74 % |
407.437
+252.013
| +162 % | +21,2 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 1,57 % |
589.981
+177.239
| +43 % | +9,21 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 30,4 Mio. $ | 1,51 % |
+104.919
| Neu | +30 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,48 % |
254.539
-15.450
| -6 % | -1,8 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 1,46 % |
213.749
+7.140
| +3 % | +942.818 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,38 % |
409.352
+20.879
| +5 % | +1,36 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,37 % |
23.997
-5.122
| -18 % | -3,84 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
16
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
457 Mio. $
| 25,5 Mio. $ | 1,27 % |
+1.248.306
| Neu | +25,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,15 % |
102.220
-17.729
| -15 % | -3,96 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,06 % |
405.645
-68.776
| -14 % | -3,12 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,01 % |
127.631
-55.372
| -30 % | -8,24 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
20
i-80 Gold Corp
IAUX
1,32 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,88 % |
12.292.390
+573.889
| +5 % | +885.740 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,87 % |
164.010
+5.238
| +3 % | +596.917 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 16,8 Mio. $ | 0,84 % |
35.265
+1.084
| +3 % | +439.877 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,83 % |
173.402
-140.187
| -45 % | -13,5 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 16,3 Mio. $ | 0,81 % |
43.738
-790
| -2 % | -319.635 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
25
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
480 Mio. $
| 15,9 Mio. $ | 0,79 % |
+446.915
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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FOF
Portfolio-Rückblick von Trek Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Trek Financial 579 Positionen im Wert von 2,01 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 1,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Trek Financial zog im Q2 2026 netto 62,1 Mio. $ ab, schloss 75 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares Short High Yield – eine Position im geschätzten Wert von 41,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Trek Financial eine neue Position in Apple im Wert von 30,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Trek Financial im Q2 2026 war Apple: 104.919 Aktien im Wert von 30,4 Mio. $.
- Trek Financial hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trek Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,9 Mio. $.
- Trek Financial hat seine Position in ProShares Short High Yield im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trek Financial machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,01 Mrd. $ aus.
- Trek Financial eröffnete 107 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Trek Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 2,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trek Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .