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Trek Financial 投資組合持股
AUM
US$20.1億
週轉率
31.43%
1年估算報酬率
53.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.92%
1年估算報酬率
+53.49%
3年估算報酬率
+144.36%
5年估算報酬率
+167.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.1億
AUM 成長
+US$1.31億
(+6.9%)
資金流向
-US$6213萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.32%
持股
579
新
107
增持
204
減碼
157
已平倉
75
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3001萬 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2592萬 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2234萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2181萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2121萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+US$4154萬 |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$3939萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2892萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2517萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.07% |
| 2 | 科技 | 12.8% |
| 3 | 原物料 | 4.4% |
| 4 | 能源 | 3.35% |
| 5 | 醫療保健 | 2.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1.25億 | 6.2% |
655,384
-44,392
| -6% | -US$758萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5499萬 | 2.73% |
73,427
+29,950
| +69% | +US$2181萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$4308萬 | 2.14% |
520,057
-36,434
| -7% | -US$290萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$4210萬 | 2.09% |
418,177
-233,211
| -36% | -US$2345萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$4185萬 | 2.08% |
906,801
+216,046
| +31% | +US$996萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4160萬 | 2.07% |
60,576
+21,225
| +54% | +US$1415萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$3961萬 | 1.97% |
213,832
+128,552
| +151% | +US$2234萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
8
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
US$2.44億
| US$3512萬 | 1.74% |
739,443
+267,158
| +57% | +US$1469萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3510萬 | 1.74% |
407,437
+252,013
| +162% | +US$2121萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$3163萬 | 1.57% |
589,981
+177,239
| +43% | +US$921萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3036萬 | 1.51% |
+104,919
| 新 | +US$3001萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$2985萬 | 1.48% |
254,539
-15,450
| -6% | -US$180萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2940萬 | 1.46% |
213,749
+7,140
| +3% | +US$94.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2784萬 | 1.38% |
409,352
+20,879
| +5% | +US$136萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2770萬 | 1.37% |
23,997
-5,122
| -18% | -US$384萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
16
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.57億
| US$2550萬 | 1.27% |
+1,248,306
| 新 | +US$2592萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2321萬 | 1.15% |
102,220
-17,729
| -15% | -US$396萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$2139萬 | 1.06% |
405,645
-68,776
| -14% | -US$312萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$2025萬 | 1.01% |
127,631
-55,372
| -30% | -US$824萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
20
i-80 Gold Corp
IAUX
US$13.2億
| US$1770萬 | 0.88% |
12,292,390
+573,889
| +5% | +US$88.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$1757萬 | 0.87% |
164,010
+5,238
| +3% | +US$59.7萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1684萬 | 0.84% |
35,265
+1,084
| +3% | +US$44萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1675萬 | 0.83% |
173,402
-140,187
| -45% | -US$1347萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1632萬 | 0.81% |
43,738
-790
| -2% | -US$32萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$4.8億
| US$1592萬 | 0.79% |
+446,915
| 新 | +US$1625萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
FOF
Trek Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Trek Financial持有579個部位，價值US$20.1億，較前一季的US$18.8億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Trek Financial於2026年第2季淨撤出US$6213萬，平倉75個部位，並減持157檔持股。 最受矚目的出清持股是ProShares Short High Yield，這筆估值約為US$4154萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的70%，其次為科技和原物料。
與趨勢相反，Trek Financial新建了Apple的部位，價值US$3036萬。
- Trek Financial在2026年第2季最大筆買進的是Apple：共買進104,919股，價值US$3036萬。
- Trek Financial在2026年第2季增持State Street Industrial Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$2234萬。
- Trek Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2892萬。
- Trek Financial於2026年第2季完全出清ProShares Short High Yield，估計賣出金額為US$4154萬。
- 在2026年第2季，Trek Financial的投資組合規模為US$20.1億，前十大持股占24%。
- Trek Financial在2026年第2季新增了107個部位，並平倉75個部位。
- Trek Financial的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$20.1億。
根據Trek Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。