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Trek Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 2,01 bi
Giro
31,43%
Retorno est. (1 ano)
53,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,92%
Retorno est. (1 ano)
+53,49%
Retorno est. (3 anos)
+144,36%
Retorno est. (5 anos)
+167,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 131 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
-US$ 62,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,32%
Posição
579
Nova
107
Aumentada
204
Reduzida
157
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 30 mi |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 25,9 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 21,8 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 21,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+US$ 41,5 mi |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$ 39,4 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 28,9 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 25,2 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 23,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,07% |
| 2 | Tecnologia | 12,8% |
| 3 | Materiais | 4,4% |
| 4 | Energia | 3,35% |
| 5 | Saúde | 2,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 125 mi | 6,2% |
655.384
-44.392
| -6% | -US$ 7,58 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 55 mi | 2,73% |
73.427
+29.950
| +69% | +US$ 21,8 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 43,1 mi | 2,14% |
520.057
-36.434
| -7% | -US$ 2,9 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 42,1 mi | 2,09% |
418.177
-233.211
| -36% | -US$ 23,4 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 41,8 mi | 2,08% |
906.801
+216.046
| +31% | +US$ 10 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 41,6 mi | 2,07% |
60.576
+21.225
| +54% | +US$ 14,1 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 39,6 mi | 1,97% |
213.832
+128.552
| +151% | +US$ 22,3 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
US$ 244 mi
| US$ 35,1 mi | 1,74% |
739.443
+267.158
| +57% | +US$ 14,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 35,1 mi | 1,74% |
407.437
+252.013
| +162% | +US$ 21,2 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 31,6 mi | 1,57% |
589.981
+177.239
| +43% | +US$ 9,21 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 30,4 mi | 1,51% |
+104.919
| Nova | +US$ 30 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 29,9 mi | 1,48% |
254.539
-15.450
| -6% | -US$ 1,8 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 29,4 mi | 1,46% |
213.749
+7.140
| +3% | +US$ 943 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 27,8 mi | 1,38% |
409.352
+20.879
| +5% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 27,7 mi | 1,37% |
23.997
-5.122
| -18% | -US$ 3,84 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$ 457 mi
| US$ 25,5 mi | 1,27% |
+1.248.306
| Nova | +US$ 25,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 23,2 mi | 1,15% |
102.220
-17.729
| -15% | -US$ 3,96 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 21,4 mi | 1,06% |
405.645
-68.776
| -14% | -US$ 3,12 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 20,2 mi | 1,01% |
127.631
-55.372
| -30% | -US$ 8,24 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
i-80 Gold Corp
IAUX
US$ 1,32 bi
| US$ 17,7 mi | 0,88% |
12.292.390
+573.889
| +5% | +US$ 886 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 17,6 mi | 0,87% |
164.010
+5.238
| +3% | +US$ 597 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 16,8 mi | 0,84% |
35.265
+1.084
| +3% | +US$ 440 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 16,7 mi | 0,83% |
173.402
-140.187
| -45% | -US$ 13,5 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,3 mi | 0,81% |
43.738
-790
| -2% | -US$ 320 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$ 480 mi
| US$ 15,9 mi | 0,79% |
+446.915
| Nova | +US$ 16,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FOF
Revisão da carteira de Trek Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trek Financial detinha 579 posições avaliadas em US$ 2,01 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 1,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Trek Financial fez uma retirada líquida de US$ 62,1 mi em T2 2026, encerrando 75 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi ProShares Short High Yield, uma posição estimada em US$ 41,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
Na contramão da tendência, Trek Financial abriu uma nova posição em Apple no valor de US$ 30,4 mi.
- A maior compra de Trek Financial no T2 2026 foi Apple: 104.919 ações no valor de US$ 30,4 mi.
- Trek Financial foi quem mais aumentou sua posição em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 22,3 mi.
- A maior redução de Trek Financial em T2 2026 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28,9 mi.
- Trek Financial encerrou totalmente sua posição em ProShares Short High Yield no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 41,5 mi.
- As dez maiores posições de Trek Financial representam 24% de sua carteira de US$ 2,01 bi no T2 2026.
- Trek Financial abriu 107 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trek Financial subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Trek Financial referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.