Trek Financial
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de Trek Financial iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Trek Financial Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 55 mi Comprar
73.427
+29.950
+69% +US$ 21,8 mi 2,73% 2
2026
Q1 		US$ 28,4 mi Comprar
43.477
+13.339
+44% +US$ 9,11 mi 1,51% 9
2025
Q4 		US$ 20,6 mi Comprar
30.138
+5.662
+23% +US$ 3,84 mi 1,2% 17
2025
Q3 		US$ 16,4 mi Comprar
24.476
+2.887
+13% +US$ 1,86 mi 0,97% 25
2025
Q2 		US$ 13,4 mi Vender
21.589
-19.988
-48% -US$ 11,5 mi 0,9% 29
2025
Q1 		US$ 23,4 mi Vender
41.577
-6.834
-14% -US$ 4,04 mi 1,69% 11
2024
Q4 		US$ 28,5 mi Comprar
48.411
+187
+0,4% +US$ 111 mil 2,13% 6
2024
Q3 		US$ 27,8 mi Vender
48.224
-4.318
-8% -US$ 2,4 mi 2,08% 8
2024
Q2 		US$ 28,8 mi Vender
52.542
-11.578
-18% -US$ 6,09 mi 2,28% 6
2024
Q1 		US$ 33,7 mi Vender
64.120
-24.982
-28% -US$ 12,5 mi 2,67% 4
2023
Q4 		US$ 42,6 mi Comprar
89.102
+5.184
+6% +US$ 2,32 mi 3,7% 4
2023
Q3 		US$ 36 mi Comprar
83.918
+16.136
+24% +US$ 7,22 mi 3,29% 5
2023
Q2 		US$ 30,2 mi Comprar
67.782
+2.903
+4% +US$ 1,22 mi 2,66% 8
2023
Q1 		US$ 26,7 mi Vender
64.879
-4.140
-6% -US$ 1,66 mi 2,49% 8
2022
Q4 		US$ 26,5 mi Comprar
69.019
+5.559
+9% +US$ 2,15 mi 2,65% 9
2022
Q3 		US$ 22,8 mi Comprar
63.460
+23.288
+58% +US$ 9,3 mi 2,39% 9
2022
Q2 		US$ 15,2 mi Comprar
40.172
+1.996
+5% +US$ 821 mil 1,55% 11
2022
Q1 		US$ 17,3 mi Comprar
38.176
+9.345
+32% +US$ 4,18 mi 1,51% 9
2021
Q4 		US$ 13,8 mi Comprar
28.831
+2.897
+11% +US$ 1,34 mi 1,28% 14
2021
Q3 		US$ 11,2 mi Comprar
25.934
+2.641
+11% +US$ 1,17 mi 1,16% 11
2021
Q2 		US$ 10 mi Comprar
23.293
+1.912
+9% +US$ 801 mil 1,08% 13
2021
Q1 		US$ 8,51 mi Vender
21.381
-5.524
-21% -US$ 2,14 mi 1,01% 16
2020
Q4 		US$ 10,1 mi Comprar
26.905
+2.744
+11% +US$ 977 mil 1,31% 12
2020
Q3 		US$ 8,12 mi Vender
24.161
-395
-2% -US$ 131 mil 1,24% 13
2020
Q2 		US$ 7,6 mi Vender
24.556
-5.056
-17% -US$ 1,48 mi 1,21% 13
2020
Q1 		US$ 7,65 mi Vender
29.612
-4.879
-14% -US$ 1,5 mi 1,87% 11
2019
Q4 		US$ 11,1 mi Vender
34.491
-3.185
-8% -US$ 986 mil 1,9% 12
2019
Q3 		US$ 11,2 mi Vender
37.676
-43.276
-53% -US$ 12,9 mi 1,59% 13
2019
Q2 		US$ 23,9 mi Vender
80.952
-11.516
-12% -US$ 3,34 mi 4,11% 8
2019
Q1 		US$ 26,3 mi Comprar
92.468
+33.238
+56% +US$ 9,09 mi 4,75% 8
2018
Q4 		US$ 14,9 mi Comprar
+59.230
Nova +US$ 16,1 mi 2,87% 9

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 28 bi 22,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trek Financial em IVV no T2 2026

Trek Financial aumentou sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 69% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 21,8 mi em ações e elevando a posição para 73.427 ações, avaliadas em US$ 55 mi. A posição representa 2,73% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Trek Financial informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. 4.125 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Trek Financial detinha 73.427 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 55 mi.
  • Trek Financial comprou 29.950 ações de iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 21,8 mi.
  • iShares Core S&P 500 ETF representou 2,73% da carteira de Trek Financial em T2 2026, sua posição nº 2.
  • Trek Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • 4.125 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Trek Financial referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.