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Masters Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,9 bi
Giro
42,86%
Retorno est. (1 ano)
50,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,24%
Retorno est. (1 ano)
+50,88%
Retorno est. (3 anos)
+142,45%
Retorno est. (5 anos)
+125,46%
Retorno est. (10 anos)
+791,85%
AUM
US$ 3,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 870 mi
(+29%)
Fluxo de capital
-US$ 36,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,16%
Posição
105
Nova
20
Aumentada
20
Reduzida
16
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Celanese
CE
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
Terex
TEX
|
+US$ 12,5 mi |
| 5 |
Almonty Industries
ALM
|
+US$ 11,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 42,1 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 20,8 mi |
| 3 |
Nokia
NOK
|
+US$ 16,1 mi |
| 4 |
Huntsman Corp
HUN
|
+US$ 13,3 mi |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$ 13,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,75% |
| 2 | Industriais | 6,33% |
| 3 | Energia | 2,75% |
| 4 | Tecnologia | 2,57% |
| 5 | Saúde | 1,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 747 mi | 19,16% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 725 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 216 mi | 5,56% |
1.000.000
+800.000
| +400% | +US$ 178 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 192 mi | 4,93% |
2.000.000
+1.000.000
| +100% | +US$ 125 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 187 mi | 4,79% |
+2.000.000
| Nova | +US$ 218 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opção de compra
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 162 mi | 4,15% |
+1.300.000
| Nova | +US$ 226 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opção de compra
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 154 mi | 3,96% |
2.000.000
+700.000
| +54% | +US$ 55 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 140 mi | 3,59% |
1.000.000
-1.000.000
| -50% | -US$ 130 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Opção de compra
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 140 mi | 3,58% |
1.000.000
-2.000.000
| -67% | -US$ 202 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 108 mi | 2,76% |
1.000.000
-800.000
| -44% | -US$ 83,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
| US$ 104 mi | 2,68% |
2.000.000
+1.700.000
| +567% | +US$ 114 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 95,4 mi | 2,45% |
1.000.000
+500.000
| +100% | +US$ 48 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 93,7 mi | 2,4% |
1.000.000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Opção de compra
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 93 mi | 2,39% |
2.000.000
+1.000.000
| +100% | +US$ 53,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 86,4 mi | 2,22% |
1.000.000
-3.000.000
| -75% | -US$ 258 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Opção de compra
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 72,2 mi | 1,85% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 73,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
| US$ 67 mi | 1,72% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 73,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opção de compra
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 62,9 mi | 1,61% |
1.000.000
+200.000
| +25% | +US$ 12,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 57,6 mi | 1,48% |
1.000.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Opção de compra
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 52,4 mi | 1,34% |
1.000.000
+570.000
| +133% | +US$ 27,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 52,4 mi | 1,34% |
1.000.000
+75.000
| +8% | +US$ 3,67 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Opção de compra
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 51,7 mi | 1,33% |
500.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Opção de compra
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 49,6 mi | 1,27% |
+500.000
| Nova | +US$ 49,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 46,8 mi | 1,2% |
500.000
-500.000
| -50% | -US$ 37,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,2 bi
| US$ 44,4 mi | 1,14% |
500.000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Opção de compra
IonQ
IONQ
US$ 12,7 bi
| US$ 42,6 mi | 1,09% |
800.000
-300.000
| -27% | -US$ 15,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CIP
AC
Revisão da carteira de Masters Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Masters Capital Management detinha 105 posições avaliadas em US$ 3,9 bi, alta de 29% em relação a US$ 3,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Masters Capital Management mostra 20 novas, 20 aumentaram, 16 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Celanese: 300.000 ações no valor de US$ 13,8 mi. A maior venda foi de Mohawk Industries, estimada em US$ 42,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Energia.
- A maior compra de Masters Capital Management no T2 2026 foi Celanese: 300.000 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- Masters Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Eastman Chemical no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
- A maior redução de Masters Capital Management em T2 2026 foi em Mohawk Industries, com um corte estimado de US$ 42,1 mi.
- Masters Capital Management encerrou totalmente sua posição em Nokia no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16,1 mi.
- As dez maiores posições de Masters Capital Management representam 55% de sua carteira de US$ 3,9 bi no T2 2026.
- Masters Capital Management abriu 20 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Masters Capital Management subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Masters Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.