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Masters Capital Management

Masters Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 3,9 Mrd. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+791,85 %
AUM
3,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+870 Mio. $
Kapitalfluss
-36,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,16 %
Position
105
Neu
20
Aufgestockt
20
Reduziert
16
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CE-Symbol
Celanese
CE
+17,4 Mio. $
2
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+14,6 Mio. $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+13,6 Mio. $
4
TEX-Symbol
Terex
TEX
+12,5 Mio. $
5
ALM-Symbol
Almonty Industries
ALM
+11,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MHK-Symbol
Mohawk Industries
MHK
+42,1 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+20,8 Mio. $
3
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+16,1 Mio. $
4
HUN-Symbol
Huntsman Corp
HUN
+13,3 Mio. $
5
CLF-Symbol
Cleveland-Cliffs
CLF
+13,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,75 %
2 Industrie 6,33 %
3 Energie 2,75 %
4 Technologie 2,57 %
5 Gesundheitswesen 1,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
747 Mio. $ 19,16 %
+1.000.000
Neu +725 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
2
CALL
Boeing
BA
150 Mrd. $
216 Mio. $ 5,56 %
1.000.000
+800.000
+400 % +178 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BABA-Symbol
3
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
192 Mio. $ 4,93 %
2.000.000
+1.000.000
+100 % +125 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NEM-Symbol
4
CALL
Newmont
NEM
125 Mrd. $
187 Mio. $ 4,79 %
+2.000.000
Neu +218 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
5
CALL
Accenture
ACN
141 Mrd. $
162 Mio. $ 4,15 %
+1.300.000
Neu +226 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GM-Symbol
6
CALL
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
154 Mio. $ 3,96 %
2.000.000
+700.000
+54 % +55 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
C-Symbol
7
CALL
Citigroup
C
208 Mrd. $
140 Mio. $ 3,59 %
1.000.000
-1.000.000
-50 % -130 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
INTC-Symbol
8
CALL
Intel
INTC
475 Mrd. $
140 Mio. $ 3,58 %
1.000.000
-2.000.000
-67 % -202 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
UPS-Symbol
9
CALL
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
108 Mio. $ 2,76 %
1.000.000
-800.000
-44 % -83,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AA-Symbol
10
CALL
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
104 Mio. $ 2,68 %
2.000.000
+1.700.000
+567 % +114 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CLX-Symbol
11
CALL
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
95,4 Mio. $ 2,45 %
1.000.000
+500.000
+100 % +48 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DAL-Symbol
12
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
93,7 Mio. $ 2,4 %
1.000.000
– –
2022 Q2
16 Quartale
SLB-Symbol
13
CALL
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
93 Mio. $ 2,39 %
2.000.000
+1.000.000
+100 % +53,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TLT-Symbol
14
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
86,4 Mio. $ 2,22 %
1.000.000
-3.000.000
-75 % -258 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UBER-Symbol
15
CALL
Uber
UBER
144 Mrd. $
72,2 Mio. $ 1,85 %
+1.000.000
Neu +73,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMN-Symbol
16
CALL
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
67 Mio. $ 1,72 %
+1.000.000
Neu +73,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FCX-Symbol
17
CALL
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
62,9 Mio. $ 1,61 %
1.000.000
+200.000
+25 % +12,9 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BMY-Symbol
18
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
57,6 Mio. $ 1,48 %
1.000.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
FLR-Symbol
19
CALL
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
52,4 Mio. $ 1,34 %
1.000.000
+570.000
+133 % +27,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FLR-Symbol
20
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
52,4 Mio. $ 1,34 %
1.000.000
+75.000
+8 % +3,67 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
CVS-Symbol
21
CALL
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
51,7 Mio. $ 1,33 %
500.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
NOW-Symbol
22
CALL
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
49,6 Mio. $ 1,27 %
+500.000
Neu +49,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
23
Put
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
46,8 Mio. $ 1,2 %
500.000
-500.000
-50 % -37,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ASTS-Symbol
24
AST SpaceMobile
ASTS
12,2 Mrd. $
44,4 Mio. $ 1,14 %
500.000
– –
2024 Q1
9 Quartale
IONQ-Symbol
25
CALL
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
42,6 Mio. $ 1,09 %
800.000
-300.000
-27 % -15,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Founders Fund Growth II Management San Francisco, California 3,9 Mrd. $ AUM
AC
Anther Capital Hong Kong 3,91 Mrd. $ AUM
GTCR LLC
GTCR LLC Chicago, Illinois 3,91 Mrd. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Korea
Bank of Korea Seoul, South Korea 3,89 Mrd. $ AUM
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania 3,91 Mrd. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Masters Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Masters Capital Management 105 Positionen im Wert von 3,9 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 3,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Masters Capital Management für Q2 2026 weist 20 neu, 20 erhöht, 16 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Celanese: 300.000 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Mohawk Industries mit einem geschätzten Wert von 42,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

  • Der größte Kauf von Masters Capital Management im Q2 2026 war Celanese: 300.000 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Masters Capital Management hat seine Position in Eastman Chemical in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Masters Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Mohawk Industries und belief sich schätzungsweise auf 42,1 Mio. $.
  • Masters Capital Management hat seine Position in Nokia im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Masters Capital Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,9 Mrd. $ aus.
  • Masters Capital Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Masters Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 3,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Masters Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .