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Masters Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3897 M
Rotación
42.86%
Rendimiento estimado a 1 año
50.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+142.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+791.85%
AUM
USD 3897 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 870 M
(+29%)
Flujo de capital
-USD 36.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.16%
Posición
105
Nuevas
20
Aumentadas
20
Reducidas
16
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Celanese
CE
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
Terex
TEX
|
+USD 12.5 M |
| 5 |
Almonty Industries
ALM
|
+USD 11.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 42.1 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 20.8 M |
| 3 |
Nokia
NOK
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
Huntsman Corp
HUN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+USD 13.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.75% |
| 2 | Industriales | 6.33% |
| 3 | Energía | 2.75% |
| 4 | Tecnología | 2.57% |
| 5 | Atención médica | 1.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 747 M | 19.16% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 725 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 216 M | 5.56% |
1,000,000
+800,000
| +400% | +USD 178 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 192 M | 4.93% |
2,000,000
+1,000,000
| +100% | +USD 125 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 187 M | 4.79% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 218 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 162 M | 4.15% |
+1,300,000
| Nuevas | +USD 226 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opción de compra
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 154 M | 3.96% |
2,000,000
+700,000
| +54% | +USD 55 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 140 M | 3.59% |
1,000,000
-1,000,000
| -50% | -USD 130 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Opción de compra
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 140 M | 3.58% |
1,000,000
-2,000,000
| -67% | -USD 202 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 108 M | 2.76% |
1,000,000
-800,000
| -44% | -USD 83.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Alcoa
AA
USD 10.9 mil M
| USD 104 M | 2.68% |
2,000,000
+1,700,000
| +567% | +USD 114 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 95.4 M | 2.45% |
1,000,000
+500,000
| +100% | +USD 48 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 93.7 M | 2.4% |
1,000,000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Opción de compra
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 93 M | 2.39% |
2,000,000
+1,000,000
| +100% | +USD 53.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 86.4 M | 2.22% |
1,000,000
-3,000,000
| -75% | -USD 258 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Opción de compra
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 72.2 M | 1.85% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 73.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 67 M | 1.72% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 73.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opción de compra
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 62.9 M | 1.61% |
1,000,000
+200,000
| +25% | +USD 12.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 57.6 M | 1.48% |
1,000,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Opción de compra
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 52.4 M | 1.34% |
1,000,000
+570,000
| +133% | +USD 27.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 52.4 M | 1.34% |
1,000,000
+75,000
| +8% | +USD 3.67 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Opción de compra
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 51.7 M | 1.33% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Opción de compra
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 49.6 M | 1.27% |
+500,000
| Nuevas | +USD 49.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 46.8 M | 1.2% |
500,000
-500,000
| -50% | -USD 37.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.2 mil M
| USD 44.4 M | 1.14% |
500,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Opción de compra
IonQ
IONQ
USD 12.7 mil M
| USD 42.6 M | 1.09% |
800,000
-300,000
| -27% | -USD 15.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CIP
AC
Revisión del portafolio de Masters Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Masters Capital Management mantenía 105 posiciones por un valor de USD 3897 M, un aumento de 29% frente a los USD 3026 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Masters Capital Management muestra 20 nuevos, Aumentaron 20, 16 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Celanese: 300,000 acciones con un valor de USD 13.8 M. La mayor venta fue Mohawk Industries, por un valor estimado de USD 42.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
- La mayor compra de Masters Capital Management en T2 2026 fue Celanese: 300,000 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Masters Capital Management fue quien más aumentó su posición en Eastman Chemical durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
- La mayor reducción de Masters Capital Management durante T2 2026 fue en Mohawk Industries, con un recorte estimado de USD 42.1 M.
- Masters Capital Management cerró por completo su posición en Nokia en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.1 M.
- Las diez principales posiciones de Masters Capital Management representan 55% de su cartera de USD 3897 M en T2 2026.
- Masters Capital Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Masters Capital Management aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3897 M.
Según el Informe 13F de Masters Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.